震安科技: 震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告内容摘要

（原标题：震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告）

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-098 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司关于现金管理产品到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次现金管理产品概况

2024年 3月 21日，公司召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5,000万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户。

根据上述会议决议，公司于 2024年 10月 29日以闲置向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 2,000万元向平安银行昆明分行营业部购买了平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201917期人民币产品（产品简码：TGG24201917）。公司已于 2024年 12月 3日到期收回购买上述产品的 2,000万元本金，实现投资收益合计约 3.30万元。

二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下：

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 金额（万元） | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率（%） | 资金来源 | 投资收益（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 平安银行昆明分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年 TGG24000626期人民币产品（产品简码：TGG24000626） | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2024年 4月 3日 | 2024年 5月 8日 | 1.65%或 2.30%或 2.40% | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 4.41 | | 2 | 平安银行昆明分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 00763期人民币产品（产品简码：TGG24200763） | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2024年 5月 15日 | 2024年 6月 20日 | 1.65%或 2.08%或 2.18% | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 4.10 | | 3 | 平安银行昆明分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年 TGG24000624期人民币产品（产品简码：TGG24000624） | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2024年 4月 3日 | 2024年 6月 28日 | 1.65%或 2.40%或 2.50% | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 11.66 | | 4 | 平安银行昆明分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201101期人民币产品（产品简码：TGG24201101） | 4,000 | 保本浮动收益型 | 2024年 7月 4日 | 2024年 9月 2日 | 1.65%或 2.00%或 2.10% | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 13.15 | | 5 | 平安银行昆明分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024年 TGG24001556期人民币产品（产品简码：TGG24001556） | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2024年 9月 18日 | 2024年 10月 23日 | 1.55%或 1.80%或 1.90% | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 2.97 | | 6 | 平安银行昆明分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201641期人民币产品（产品简码：TGG24201641） | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2024年 9月 18日 | 2024年 11月 18日 | 1.55%或 1.89%或 1.99% | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 6.32 | | 7 | 平安银行昆明分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201917期人民币产品（产品简码：TGG24201917） | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2024年 10月 29日 | 2024年 12月 3日 | 1.3%或 1.72%或 1.82% | 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 | 3.30 |

截止本公告日，公司在授权期内使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买现金管理产品已全部赎回，未超过公司审议的对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。授权期内，公司使用闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买现金管理产品累计收益共计 45.91万元。

三、备查文件

(一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年 TGG24201917期人民币产品（产品简码：TGG24201917）收付款业务回单》。

特此公告。

震安科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 5日