天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告）

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-041

江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： - 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司 - 现金管理金额：1,000万元 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

履行的审议程序： - 2024年1月3日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。 - 2024年5月24日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。 - 经过上述审议，合计可使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。

风险提示： - 公司购买的现金管理产品为保本浮动收益型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 - 为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。 （二）资金来源 - 本次现金管理的资金来源系公司闲置募集资金。 - 经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币30,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币28,973.10万元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。 （三）现金管理产品的基本情况 - 2024年12月2日，公司向兴业银行股份有限公司认购了1笔结构性存款，金额为1,000万元。 - 产品类型：人民币结构性存款产品 - 产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 - 金额：1,000万元 - 预期年化收益率：1.30%-2.15% - 产品期限：27天 - 收益类型：保本浮动收益型 - 是否构成关联交易：否

二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见 - 2024年1月3日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过21,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。 - 2024年5月24日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过9,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。 - 监事会和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

三、投资风险分析与风控措施 （一）投资风险分析 - 公司购买的上述产品为保本浮动收益型产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 （二）公司对现金管理相关风险的内部控制 - 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。 - 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 - 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 - 公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。 - 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为18.92%，公司货币资金为60,908.60万元，本次现金管理金额为1,000万元，占最近一期期末货币资金的1.64%。 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。 - 上述现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 - 金额：万元 - 序号 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 - 1 固定期限存款 4,000.00 4,000.00 120.90 0.00 - 2 固定期限存款 5,000.00 5,000.00 151.13 0.00 - 3 固定期限存款 5,000.00 5,000.00 151.13 0.00 - 4 固定期限存款 6,500.00 6,500.00 196.46 0.00 - 5 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 6 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 7 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 8 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 9 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 10 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 11 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 12 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 13 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 14 大额存单 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 - 15 大额存单 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 - 16 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 17 收益凭证 1,000.00 1,000.00 11.79 0.00 - 18 大额存单 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 - 19 大额存单 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 - 20 结构性存款 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 - 合计 50,000.00 21,500.00 631.41 28,500.00 - 最近12个月内单日最高投入金额 29,500.00 - 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 20.37 - 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 3.75 - 已使用的现金管理额度 28,500.00 - 尚未使用的现金管理额度 1,500.00 - 总额度 30,000.00

注：上述统计期间为2023年12月4日至2024年12月3日。以上数据未经审计。

特此公告。

江苏天目湖旅游股份有限公司董事会 2024年12月4日