中信银行: 中信银行股份有限公司关于根据2024年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告内容摘要

（原标题：中信银行股份有限公司关于根据2024年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告）

证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临 2024-072 转债代码：113021 转债简称：中信转债

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024年 A股普通股中期分红派息，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）的相关证券停复牌情况如下： 自 2024年 A股普通股中期分红派息实施公告前一交易日（2024年 12月 3日）至本次分红派息股权登记日（2024年 12月10日）期间，中信转债（113021）停止转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年 12月 11日）起，中信转债恢复转股。

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日 113021 中信转债 可转债转股停牌 2024/12/10 2024/12/11

中信转债调整前的转股价格：人民币 5.77元/股 中信转债调整后的转股价格：人民币 5.59元/股 中信转债本次转股价格调整实施日期：2024年 12月 11日

一、转股价格调整的依据 2024年 11月 20日，本行 2024年第二次临时股东大会审议通过关于《中信银行股份有限公司 2024年中期利润分配方案》的议案，决定以本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的 A股股东和 H股股东每 10股派发现金股息 1.847元人民币（含税），按截至 2024年 6月 30日本行 A股和 H2股总股本数 53,456,539,588股计算，分派 2024年中期普通股现金股息总额为人民币 9,873,422,861.90元（含税）。

由于本行发行的可转换公司债券处于转股期，若本行总股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。2024年上半年不进行资本公积金转增股本。

因本行发行的可转换公司债券“中信转债”转股，2024年 7月 1日至 2024年12月 2日期间，本行普通股总股本由 53,456,539,588股增至 54,098,007,724股，按照维持分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例，调整后每 10股派发现金股息为 1.825元人民币（含税）。

具体调整情况详见本行于 2024年 12月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）发布的《中信银行股份有限公司关于 2024年中期利润分配方案调整分配比例的公告》。

本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司2024年 A股普通股中期分红派息实施公告》。

本行 2024年中期利润分配方案实施后，将依据《中信银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》发行条款及相关规定对中信转债当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果 本行于 2019年 3月 4日发行了面值总额为 400亿元人民币的 A股可转换公司债券，债券简称为“中信转债”，债券代码为“113021”。

根据《中信银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关法规规定，在中信转债发行之后，当本行因派送现金股利使本行股东权益发生变化时，将按下述公式进行中信转债转股价格的调整： 派送现金股利：P1=P0-D 以上公式中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

根据上述约定，因本行 2024年中期利润分配，中信转债自 2024年 12月 3日至本次分红派息股权登记日（2024年 12月 10日）期间暂停转股，本次分红派息股权登记日后的第一个交易日（2024年 12月 11日）恢复转股，中信转债转股价格自 2024年 12月 11日由人民币 5.77元/股调整为人民币 5.59元/股。

特此公告。 中信银行股份有限公司董事会 2024年 12月 3日