彤程新材: 招商证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见）

招商证券股份有限公司关于彤程新材料集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 彤程新材料集团股份有限公司向社会公开发行面值总额为人民币 800,180,000.00元的可转换公司债券，实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55元。

二、本次募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况 截至 2024年 11月 27日，公司募集资金投资项目累计投入 76,641.17万元，募集资金余额为 3,799.57万元。

三、本次拟变更募投项目的基本情况及变更原因 1. “研发平台扩建项目”不直接产生收入，截至2024年11月27日，公司在该项目上已投入2,552.93万元。 2. 受国家低碳和可持续发展战略影响，以及企业自身产业链优化发展，公司拟终止“研发平台扩建项目”，全部剩余募集资金3,799.57万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

四、本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金对公司的影响 公司本次变更部分募集资金用途是根据市场环境结合公司实际生产经营情况作出的慎重决定，主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。

五、履行的审议程序 1. 董事会审议情况：公司于 2024年 12月 3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。 2. 监事会审议情况：公司于 2024年 12月 3日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

六、保荐机构核查意见 经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关规定。本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于改善公司经营现状，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，本保荐机构对公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项无异议。