中航光电: 中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司及中航证券有限公司作为中航光电科技股份有限公司非公开发行 A股股票的联合保荐机构，对中航光电使用节余募集资金永久补充流动资金事项发表核查意见。

公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23元，扣除相关费用后实际募集资金净额为 3,392,919,802.55元。募集资金用于中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）和补充流动资金。

截至 2024年 11月 27日，募集资金账户余额合计 10,622.64万元。募集资金节余的主要原因是公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

公司拟使用上述节余募集资金（包括累计收到的投资收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。此举有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的经营发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

2024年 12月 2日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。联合保荐机构对中航光电本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。