电科网安: 华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于中电科网络安全科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的核查意见

一、募集资金的基本情况 公司通过非公开发行股票募集资金总额 2,692,809,990.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 11月 19日，募集资金累计直接投入募投项目 200,017.31万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 18,431.89万元，购买结构性存款 70,000万元，募集资金账户余额为人民币 14,647.75万元。

三、募集资金闲置的原因 募集资金投资项目的建设具有一定的周期性，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金购买结构性存款的基本情况 1、投资范围及安全性 所购买产品的品种通常为安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的保本型银行结构性存款产品，产品发行主体为商业银行，且能提供保本承诺。 2、使用闲置募集资金购买结构性存款的额度及期限 北京网安拟使用不超过 8亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款，上述额度可以在一年内（2024年 12月 28日至 2025年 12月 27日）循环使用。 3、实施方式 公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。 4、信息披露 北京网安在购买结构性存款后，公司将及时履行信息披露义务，包括但不限于购买标的的名称、额度等。

五、投资的目的和对公司的影响 公司本次拟使用部分闲置募集资金购买结构性存款，是在确保募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。

六、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）公司拟购买的结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。 2、风险控制措施 （1）公司购买结构性存款时，将严格选择投资对象，选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的产品，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。 （2）公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并负责具体实施，同时授权北京网安董事长或其指定的授权代理人签署相关合同文件。财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （3）公司监察部门负责内部监督，定期对购买的结构性存款进行全面检查。 （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。 （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务，确保公司股东知情权。

七、前次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的情况 公司于 2023年 12月 6日召开第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司使用不超过 7亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款，上述额度可以在一年内（2023年 12月 28日至 2024年 12月 27日）循环使用。

八、公司拟使用部分闲置募集资金购买银行结构性存款的程序履行情况 公司于 2024年 11月 27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。公司于 2024年 11月 27日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。

九、保荐机构的核查意见 作为电科网安非公开发行的保荐机构，华泰联合证券对公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款事项进行了审慎核查，认为：本次电科网安拟使用不超过 8亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款已经公司董事会、监事会审议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。华泰联合证券有限责任公司对中电科网络安全科技股份有限公司使用不超过 8亿元人民币的闲置募集资金购买结构性存款、期限为一年（2024年 12月 28日至 2025年 12月 27日）无异议。