普联软件: 中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见）

中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的核查意见

一、募集资金基本情况 普联软件首次公开发行的人民币普通股股票（A股）22,100,000股，发行价格为20.81元/股，募集资金总额为459,901,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为398,358,190.59元。上述募集资金已于2021年5月28日到账。

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的计划 公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为103,374,290.59元，本次拟使用剩余超募资金人民币14,057,270.89元（截止2024年11月25日余额数，含存款利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为13.60%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集项目的超募资金将全部使用完毕，对应的募集资金银行专户无余额，为方便账户管理，同意将对应的募集资金银行专户进行注销。

三、审议程序 2024年11月28日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》，公司履行了必要的决策程序，但上述事项尚需提交公司股东大会审议。

四、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：普联软件本次使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，但上述事项尚需提交公司股东大会审议；该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的事项无异议。