宏景科技: 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告）

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-063

宏景科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 28日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,464.74万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,844,900.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 40.13元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00元，扣除相关不含税发行费用 99,589,223.65元后，实际募集资金净额为人民币 817,176,613.35元。募集资金已于 2022年 11月 8日划至公司指定账户。

二、募集资金使用与管理情况 公司募投项目及募集资金净额使用计划如下： 1. 智慧城市行业应用平台升级项目 12,339.95万元 2. AIoT基础平台开发 8,063.00万元 3. 营销系统升级项目 5,229.40万元 4. 补充流动资金 20,000.00万元 合计 45,632.35万元

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 36,085.31万元。

三、募投项目的变更、调整情况 公司于 2023年 4月 24日、2023年 8月 28日、2024年 9月 27日分别召开会议，审议通过了关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案，以及关于变更募投项目投入新项目的议案。

四、超募资金的使用情况 截至 2024年 10月 31日，公司已累计使用超募资金 20,892.74万元永久补充流动资金及归还银行贷款。

五、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金 10,464.74万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.00%。

六、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性 随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用超募资金永久补充流动资金。

七、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺 本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的 30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

八、相关审议程序及专项意见 （一）独立董事专门会议的审查意见 公司本次使用 10,464.74万元超募资金永久补充流动资金，审议程序符合相关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况 2024年 11月 28日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金10,464.74万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）监事会意见 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上，监事会一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用 104,647,399.00元超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，亦不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，符合相关规定。该事项尚需经过公司股东大会审议通过且2023年部分超募资金永久补流及归还银行贷款实施满 12个月后方可实施。综上所述，保荐机构对公司本次使用 104,647,399.00元超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司第四届监事会第二次会议决议； 3、公司第四届董事会独立董事专门会议决议； 4、《华兴证券有限公司关于宏景科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2024年 11月 28日