海泰科: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-148 债券代码：123200 债券简称：海泰转债

青岛海泰科模塑科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 4月 22日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024年 5月16日召开的 2023年度股东大会审议通过了以上议案。近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理的部分产品已到期赎回，现就相关事宜公告如下：

一、本次理财产品到期赎回的基本情况 公司于 2023年 8月 7日与中信银行股份有限公司青岛分行签署了《中信银行结构性存款产品总协议》，分别于 2024年 10月 25日、2024年 10月 31日购买了结构性存款 11,000,000.00元、40,000,000.00元。截至本公告披露日，上述理财产品均已到期赎回，本金及相关收益已全部到账，合计获得收益 83,835.62元。

二、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）已到期的产品情况 1、活期存款情况 合计 607,887.07元 2、理财产品情况 合计 7,662,773.60元

（二）尚未到期的产品情况 1、活期存款情况 2、理财产品情况 合计 215,300,000.00元

截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 215,300,000.00元。

三、备查文件 1、本次理财产品到期收益凭证。

特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2024年 11月 27日