冠城新材: 冠城新材关于以债权向下属控股公司增资的公告内容摘要

（原标题：冠城新材关于以债权向下属控股公司增资的公告）

证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临2024-061

冠城大通新材料股份有限公司关于以债权向下属控股公司增资的公告

重要内容提示： - 标的公司名称：南京万盛置业有限公司、冠城大通（香港）有限公司、福建冠城元泰创意园建设发展有限公司。 - 转增金额：全资子公司福建冠城汇泰发展有限公司拟将持有的对南京万盛150,000万元债权转为南京万盛的资本公积。公司拟将持有的对香港大通299,999,999元人民币债权转为香港大通的股本，将持有的对冠城元泰20,000万元债权转为冠城元泰的独享资本公积。

一、增资事项概述 为积极推进公司目前筹划中的重大资产重组事项，厘清公司与下属控股公司股权与债权债务关系，促进公司战略转型，公司全资子公司冠城汇泰拟将持有的对南京万盛150,000万元债权按照1：1的比例转为南京万盛的资本公积。同时，公司拟将持有的对香港大通299,999,999元人民币（折合42,134,853美元）债权按照1：1的比例转为香港大通的股本，将持有的对冠城元泰20,000万元债权按照1：1的比例转为对冠城元泰的资本公积（该部分资本公积为公司独享）。本次增资完成后，南京万盛、冠城元泰注册资本不发生变动，香港大通注册资本将由1,290美元变更为42,136,143美元。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资对象的基本情况 （一）南京万盛 - 基本情况：南京万盛置业有限公司，注册资本30,000万元，公司全资子公司冠城汇泰持有100%股权。 - 最近一年及一期合并报表主要财务数据：2024年9月30日总资产124,240万元，总负债115,752.27万元，净资产-115,752.27万元；2024年1-9月营业收入10,330.73万元，净利润-5,848.36万元。 - 冠城汇泰对南京万盛享有的应收款项合计155,797.44万元，本次转增资本公积债权金额为150,000万元。

（二）香港大通 - 基本情况：冠城大通（香港）有限公司，注册资本1,290美元，公司全资子公司。 - 最近一年及一期合并报表主要财务数据：2024年9月30日总资产42,5万元，总负债65,1万元，净资产-22,6万元；2024年1-9月营业收入6,1万元，净利润-152.05万元。 - 截至2024年10月31日，公司对香港大通享有的应收款项折合人民币623,905,657.63元，本次转股债权金额为人民币299,999,999元（折合42,134,853美元）。

（三）冠城元泰 - 基本情况：福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，注册资本10,000万元，公司持有93%股权，福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司持有7%股权。 - 最近一年及一期主要财务数据：2024年9月30日总资产38,000万元，总负债32,000万元，净资产5,000万元；2024年1-9月营业收入-，净利润-34.80万元。 - 经内部往来归集后，截至2024年10月31日，公司对冠城元泰享有的应收款项合计20,000万元，本次转增资本公积债权金额为20,000万元。

三、增资协议的主要内容 2024年11月26日，相关主体分别签署了《增资协议》，主要内容包括债权的确认、债权转资本公积或股权、违约责任、协议的生效、变更和终止、适用法律和争议解决等条款。

四、本次增资对公司的影响 公司及下属全资子公司冠城汇泰本次以债权向下属控股公司增资，系为积极推进公司目前筹划中的重大资产重组事项，有利于厘清公司与下属控股公司股权与债权债务关系，促进公司战略转型，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，不会新增关联交易、同业竞争，不会形成新的对外担保，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。