绿岛风: 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告）

广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024年5月 20日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 6亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

现将近期公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1. 公司 渤海银行股份有限公司 渤海银行 WBS2400745结构性存款 6,000万元 2024年 11月 22日 2025年 5月 23日 182天 1.45%-2.50%

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1. 公司 中信银行股份有限公司 信信向荣 1号 信托理财 1,000万元 2024年 11月 13日 2025年 11月 12日 365天 3.60% 2. 公司 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安私客尊享 FOF1190号单一资产管理计划 信托理财 1,000万元 2024年 11月 22日 2025年 11月 21日 365天 4.50% 3. 公司 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安私客尊享 FOF970号单一资产管理计划 信托理财 1,000万元 2024年 11月 22日 2025年 11月 21日 365天 4.30%

三、关联关系说明 公司及子公司与上述受托方不存在任何关联关系。

四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1. 尽管公司购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响； 2. 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测； 3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施 1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品； 2. 公司财务部门购买理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账； 3. 公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险； 4. 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失； 5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展。通过适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在直接或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

六、截至本公告日前 12个月内，公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的主要产品情况 （详细列表略）

截至本公告日，公司及子公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 1.96亿元（含本次新增），以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计 4.05亿元（含本次新增），未超出公司2023年年度股东大会关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件 1. 相关理财产品认购资料。

特此公告。 广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十三日