安徽合力: 安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要_股票频道

（原标题：安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：600761 证券简称：安徽合力公告编号：临 2024-106

安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2024年 8月 21日，公司认购了招商银行股份有限公司合肥分行的点金系列看涨两层区间 92天结构性存款产品（编号：NHF***48 ），认购金额 30,000万元。11月 22日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币 30,000万元，获得收益人民币 166.36万元，本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 农业银行通知存款 | 139,000 | 139,000 | 2,438.77 | 0 | | 2 | 工商银行定期存款 | 100,000 | 100,000 | 800.00 | 0 | | 3 | 工商银行通知存款 | 30,000 | 30,000 | 132.92 | 0 | | 4 | 兴业银行结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 207.95 | 0 | | 5 | 兴业银行结构性存款 | 23,000 | 23,000 | 49.34 | 0 | | 6 | 浙商银行结构性存款 | 50,000 | 50,000 | 7.29 | 0 | | 7 | 中国银行结构性存款 | 10,200 | / | / | 10,200 | | 8 | 中国银行结构性存款 | 9,800 | / | / | 9,800 | | 9 | 招商银行结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 166.36 | 0 | | 10 | 兴业银行结构性存款 | 17,000 | 17,000 | 37.00 | 0 | | 11 | 兴业银行结构性存款 | 13,000 | / | / | 13,000 | | 12 | 招商银行结构性存款 | 15,000 | / | / | 15,000 | | 13 | 兴业银行结构性存款 | 10,000 | / | / | 10,000 | | 合计 | - | 477,000 | 419,000 | 3,839.63 | 58,000 |

最近 12个月内单日最高投入金额 139,000

最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）17.92

最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）3.00

最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）3.00

目前已使用的理财额度 58,000

尚未使用的理财额度 72,000

总理财额度 130,000

注：上表中产品实际投入金额按照期间单日最高余额计算，实际收益为该产品余额在本公告日前十二个月内累计收取的利息，尚未收回本金金额为账户的存款余额。

三、备查文件

产品赎回备查资料。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会