天洋新材: 中信证券股份有限公司关于天洋新材（上海）科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于天洋新材（上海）科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中信证券股份有限公司作为天洋新材（上海）科技股份有限公司的保荐人，根据相关法律法规和规范性文件的要求，就天洋新材使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况 公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票16,929,124股，每股发行价为22.86元，募集资金总额为386,999,774.64元，扣除相关费用后，募集资金净额为373,853,548.23元。上述资金已全部到位，并经立信会计师事务所审验。

2022年11月15日，公司审议通过了使用不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。2023年10月25日，公司已将上述6,000.00万元全部归还至公司募集资金账户。

2023年4月28日，公司审议通过了使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。2024年4月26日，公司已将上述4,000.00万元全部归还至公司募集资金账户。

2023年10月27日，公司审议通过了使用不超过人民币5,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。2024年10月24日，公司已将上述5,000.00万元全部归还至公司募集资金账户。

2024年6月21日，公司审议通过了使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过12个月。截至本核查意见出具之日，公司已经使用4,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 本次募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 1. 高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目，项目总投资68,000.00万元，拟投入募集资金18,200.00万元，已投入金额12,870.93万元。 2. 热熔粘接材料项目，项目总投资60,000.00万元，拟投入募集资金8,000.00万元，已投入金额4,355.48万元。 3. 补充流动资金，项目总投资20,000.00万元，拟投入募集资金11,185.35万元，已投入金额11,250.74万元。 合计148,000.00万元，拟投入募集资金37,385.35万元，已投入金额28,477.16万元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司拟使用不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议批准之日起不超过12个月。

四、本次事项的审议程序 公司于2024年11月22日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币3,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。

五、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。综上，保荐人对天洋新材本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。