中创物流: 中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告内容摘要

（原标题：中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告）

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-044

中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 拟变更“沿海运输集散两用船舶购置项目”的主体内容，由建造 2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的名称维持不变。 - 本事项需提交股东大会审议。

一、关于本次项目变更的概述 （一）募集资金基本情况 - 经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为 15.32元，募集资金总额为人民币 102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 91,929.63万元。 - 截至 2024年 10月 31日，公司募集资金投资项目情况如下： - 沿海运输集散两用船舶购置项目：25,292.22万元，已投入13,573.34万元，执行中。 - 散货船购置项目：20,047.59万元，已终止。 - 跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）：22,181.50万元，已投入18,376.49万元，已完毕。 - 物流信息化建设项目：5,152.54万元，已投入4,533.68万元，执行中。 - 大件运输设备购置项目：19,255.78万元，已投入7,899.82万元，已完毕。

（二）本次拟变更的募投项目 - 公司原募投项目《沿海运输集散两用船舶购置项目》原计划投资金额25,292.22万元用于建造沿海运输集散两用船舶4艘，其中10,000载重吨级2艘，8,000载重吨级2艘，项目完成期已经审议延期至2026年3月。 - 截至2024年10月31日，公司已建造完成2艘8,000载重吨级的沿海运输集散两用船，累计使用募集资金13,573.34万元，尚未使用的募集资金11,718.88万元。 - 鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，公司拟变更《沿海运输集散两用船舶购置项目》，由建造2艘10,000吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司。天津中创海运有限公司将开立募集资金专户。

（三）董事会审议情况 - 公司于2024年11月22日召开第四届董事会第六次会议。会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，该议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 - 本事项尚需提交股东大会审议。

二、关于本次变更的具体原因 1. 新造船舶周期超预期，降低募集资金使用效率 2. 积极应对船舶租赁市场波动，有效降低运营成本 3. 变更实施主体，充分发挥子公司区域优势

三、新募投项目的具体内容 （一）新项目的基本情况 1. 新项目介绍 - 项目实施主体：全资子公司天津中创海运有限公司 - 投资计划内容：计划购买3艘二手（7,000-10,000吨级）沿海运输集散两用船 - 建设周期：1年 - 计划投资金额：4,350万元 - 经济效益分析：经测算，本项目在10年运营期内，全部投产后，年均利润（税后）400万元。该项目的静态回收期为5.65年，内部收益率为12.34%，项目收益率较好。 2. 新实施主体介绍 - 公司名称：天津中创海运有限公司 - 成立时间：2013年5月6日 - 法定代表人：刘青 - 注册资本：2000万元 - 股东结构：中创物流股份有限公司持股100% - 注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道1133号 - 经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输，国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输；海上国际货物运输代理、航空国际货物运输代理、陆路国际货物运输代理。 3. 本次新增募集资金专户的情况 - 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，公司针对募投项目《沿海运输集散两用船舶购置项目》变更实施主体事项，拟安排全资子公司天津中创海运有限公司开设募集资金专户。 - 天津中创海运有限公司将与新增募集资金存放银行、中信证券签署募集资金专户存储监管协议，同时授权公司董事会执行委员会确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

（二）新项目的可行性分析 1. 支线网络覆盖面扩大，持续推出新航线 2. 拥有经验丰富的船舶管理和市场营销团队 3. 加快船舶投产速度，提高市场竞争力

四、新项目的市场前景和风险提示 （一）市场前景 - 中国经济持续稳定增长，作为全球最大的货物贸易国之一，国内沿海运输市场受益于国内外贸易的增长，具有广阔的发展空间和潜力。 - 港口之间的合作与联动也日益加强，形成了多个港口群和港口经济圈，进一步推动了沿海运输市场的发展。 - 面对不断变化的市场需求和激烈的市场竞争，沿海运输企业需要足够的自有运力以适应市场的变化和发展趋势。

（二）主要风险 - 地缘政治冲突可能导致特定区域的航运需求发生变化，从而影响船舶的运价和市场需求。 - 随着环保法规的日益严格，老旧船舶可能会面临更高的排放标准和更严格的审查，这可能会增加运营成本和市场风险。

五、监事会、保荐机构的意见 （一）监事会意见 - 公司于 2024年 11月 22日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。 - 监事会认为：公司募投项目《沿海运输集散两用船舶购置项目》的变更是根据公司业务发展需要及募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，不存在损害股东利益的情形。本次变更的程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司本次募投项目变更事项。

（二）保荐机构核查意见 - 经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。 - 保荐机构对公司变更部分募投项目事项无异议。

特此公告。 中创物流股份有限公司董事会 2024年 11月 23日