天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告内容摘要

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告）

新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

公司2021年非公开发行股票募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，公司拟对该募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专项账户。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972号文核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）51,590,909股，发行价格为人民币11.00元/股，募集资金总额为人民币567,499,999.00元，扣除不含税发行费用人民币11,338,996.20元后，募集资金净额为人民币556,161,002.80元。上述资金截至2021年12月10日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字20210064号验资报告。截至2024年11月18日，公司募集资金专项账户余额合计为78,733,597.41元（含利息）。

二、募集资金投入及节余情况 截至2024年11月18日，公司非公开发行股票募投项目募集资金投入及节余情况如下： - 10,000头规模化奶牛示范牧场建设项目：募集资金投资总额39,725.00万元，累计投入金额33,391.81万元，利息收益1,318.29万元，预计节余募集资金金额7,651.48万元。 - 补充流动资金：募集资金投资总额15,891.10万元，累计投入金额15,891.10万元，利息收益221.88万元，预计节余募集资金金额221.88万元。 - 合计：募集资金投资总额55,616.10万元，累计投入金额49,282.91万元，利息收益1,540.17万元，预计节余募集资金金额7,873.36万元。

三、募集资金节余原因及使用计划 公司在募投项目的实施过程中，通过科学、高效的管理，优化项目设计方案，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币合计78,733,597.41元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

四、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响 本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率、降低运营成本，符合公司和全体股东的利益。

五、履行的审议程序及专项意见 （一）履行的审议程序 公司于2024年11月21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 （二）专项意见 1. 监事会意见 公司监事会认为：经审查，公司2021年非公开发行股票募投项目已实施完毕并达到预定可使用状态，将上述募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 2. 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定。综上，保荐人对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。