迪阿股份: 关于竞得国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的进展公告内容摘要

（原标题：关于竞得国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的进展公告）

迪阿股份有限公司关于竞得国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的进展公告

1. 交易概述 迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 28日召开 2024年第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资建设项目暨接受关联方担保的议案》，同意公司使用自有或自筹资金不超过 9亿元人民币参与竞买深圳市南山区 K602-0014地块国有建设用地使用权并投资建设现代时尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）有限公司（以下简称“迪阿投资”）无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连带责任担保。

2. 交易进展情况 2024年 11月 14日，公司以人民币 46,600.00万元竞得位于深圳市南山区粤海街道后海滨路与兰香一街东北角，宗地号为 K602-0014的土地使用权，并与深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司签署了《成交确认书》（深土交成〔2024〕39号）。 2024年 11月 19日，深圳市南山区人民政府、公司、公司控股股东迪阿投资三方签署了《现代时尚创意产业总部基地项目产业发展监管协议》。

3. 竞得土地基本情况

4. 宗地号：K602-0014地块
5. 土地位置：深圳市南山区粤海街道后海滨路与兰香一街东北角
6. 土地用途：商业用地
7. 土地面积：约 3,361.64平方米
8. 建筑面积：约 26,800平方米
9. 土地使用年限：30年

10. 土地成交价格：人民币 46,600万元

11. 《产业发展监管协议》主要内容

12. 甲方：深圳市南山区人民政府
13. 乙方：迪阿股份有限公司
14. 丙方：迪阿投资（珠海）有限公司

甲方权利和义务： - 甲方应在法律、法规允许范围内，根据深圳市产业发展战略和总部经济政策，为乙方的总部用地项目提供指导性服务。 - 甲方应当对乙方和丙方实行全出让年期考核监管，在乙方于本协议约定承诺期届满后 1年内、承诺期届满后每隔 5年、出让期届满前 1年内等阶段对本协议约定事项的履行情况进行核查，如乙方、丙方未达到本协议承诺和有关约定的，甲方可按照本协议约定的违约责任追究乙方、丙方的责任。

乙方、丙方的权利和义务： - 乙方应当遵循《深圳市总部项目遴选及用地供应管理办法》和《深圳市推动总部经济高质量发展的实施意见》的规定，按期全面履行本协议承诺和有关约定，积极推进总部项目的投资建设。丙方对乙方违约行为承担连带责任。 - 乙方竞买取得的上述地块只能用于现代时尚创意产业总部基地项目的项目建设。 - 乙方承诺：2023年 1月 1日至 2029年 12月 31日止，累计纳入深圳市统计核算的产值规模（销售额/营业收入）不少于 400亿元，增加值不少于 60亿元，其中累计纳入深圳市南山区统计核算的产值规模（销售额/营业收入）不少于 300亿元，增加值不少于 45亿元。 - 形成地方财力规模：2023年 1月 1日至 2029年 12月 31日止，累计在深圳市形成地方财力不少于 6.00亿元，其中在南山区纳税形成的深圳市地方财力不少于 4.20亿元。 - 实缴注册资本限制：乙方在土地出让年期内实缴注册资本不低于 4亿元。 - 转让或出租限制：乙方的现代时尚创意产业总部基地项目建成后，该项目 60%的建筑面积在全出让年期内自用，其余部分为非自用部分建筑。非自用部分建筑允许租售，其中办公用房比例为不低于 50%。非自用办公用房作为政策性优惠性商业办公用房由乙方租售，最高售价和最高租金为申请销售和出租时市场评估价的 70%，租售对象为南山区政府指定的企业，并接受区政府的产业监管。 - 股权变更限制：乙方、丙方在全出让年期内均不得以股权转让或变更的方式变相转让建设用地使用权以及附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施。 - 抵押限制：乙方取得的建设用地使用权及建筑物允许抵押，但抵押金额不得超过合同剩余地价与建筑物残值之和。 - 强制执行：人民法院强制执行拍卖或者变卖建设用地使用权，次受让人应当承接原建设用地使用权出让合同及产业发展监管协议规定的受让人责任及义务，原建设用地使用权出让合同约定的土地使用条件不变。人民法院强制执行又无符合条件的次受让人的，其建设用地使用权及地上建（构）筑物由政府回购。 - 乙方应按甲方要求如实提供相关材料，主动配合甲方按照本协议约定及《管理办法》规定核查乙方的实缴注册资本、产值规模（销售额/营业收入）、形成地方财力规模、转让或出租等情况。 - 乙方取得用地之后，土地全出让年期内注册地、税务登记地和统计关系不得迁移出深圳市。

1. 履约核查内容及违约责任
2. 履约核查内容及一般违约责任：甲方有权组织相关部门按照本协议约定及《管理办法》规定内容，对乙方、丙方实行全出让年期考核监督，进行履约情况核查。若经甲方核查，乙方、丙方未通过履约核查的，甲方可按照本协议约定及《管理办法》规定追究乙方、丙方违约责任，按照法律相关规定将其列入失信黑名单并会同各相关职责部门依法依规实施联合惩戒。
3. 违反实缴注册资本的违约责任：在土地出让年期内，经甲方核查，乙方实缴注册资本未达到本协议相关要求的，甲方有权要求乙方限期补足；限期内拒不补足的，甲方有权按照该地块土地成交价的 1‰向乙方收取违约金。
4. 违反产值规模（销售额/营业收入/增加值）承诺的违约责任：承诺期届满时，经甲方核查，乙方实际累计纳入深圳市和南山区统计核算的产值规模（销售额/营业收入/增加值）未达到本协议相关承诺要求的，甲方有权按照该地块土地成交价的 2‰向乙方收取违约金。
5. 违反转让、出租物业约定的违约责任：在土地出让年期内，经甲方核查，乙方违反本协议相关约定出租物业的，甲方有权按照乙方违规出租物业市场租金水平的 2倍收取违约金。违反本协议相关约定转让本项目物业的，经区政府审议同意后由土地主管部门解除建设用地使用权出让合同，无偿收回土地使用权，地上建（构）筑物及其附属设施按残值方式补偿。
6. 违反形成地方财力约定的违约责任：若经甲方核查，在乙方承诺期届满时，如乙方在承诺期内实际年均形成地方财力达到《实施意见》规定的认定标准，但未达到承诺年均形成地方财力的，按照以下要求承担违约责任：达到承诺年均形成地方财力的 70%及以上但未达到 100%的，乙方应当支付违约金，违约金金额=（承诺期内企业承诺累计形成地方财力-承诺期内企业实际形成地方财力）。未如期缴纳违约金的，违约金按银行同期贷款利率计息，直至缴清违约金及利息为止；达到承诺年均形成地方财力的 50%及以上但未达到 70%的，乙方应当支付违约金，违约金金额=（承诺期内企业承诺累计形成地方财力-承诺期内企业实际形成地方财力）×2。未如期缴纳违约金的，违约金按银行同期贷款利率计息，直至缴清违约金及利息为止；未达到承诺年均形成地方财力的 50%的，乙方除支付违约金外，甲方有权回购不少于 50%的自用部分建筑和全部非自用部分建筑，回购价按照审计部门审定的成本价确定。违约金金额=（承诺期内企业承诺累计形成地方财力-承诺期内企业实际形成地方财力）×2。未如期缴纳违约金的，违约金按银行同期贷款利率计息，直至缴清违约金及利息为止。
7. 若经甲方核查，在乙方承诺期届满时，乙方实际年均形成地方财力未达到《实施意见》规定的认定标准，经区政府审议同意后由土地主管部门解除建设用地使用权出让合同，建设用地使用权无偿收回，地上建（构）筑物采取残值方式补偿。
8. 若经甲方核查，承诺期届满后，在任一土地出让年期考核阶段内，乙方实际年均形成地方财力未达到《实施意见》规定的认定标准，经区政府审议同意后由土地主管部门解除建设用地使用权出让合同，建设用地使用权无偿收回，其自用及未转让部分建筑采取残值方式补偿。
9. 违反权利限制的违约责任：在土地出让年期内，经甲方核查，乙方、丙方未按本协议相关约定或《管理办法》规定擅自转让或变更股权的，甲方有权要求乙方和丙方限期改正，同时乙方应按该地块土地成交价的 5%向甲方缴纳违约金。限期内拒不改正的，经区政府审议同意后由土地主管部门解除建设用地使用权出让合同，无偿收回土地使用权，地上建筑物及构筑物不予补偿。在土地出让年期内，经甲方核查，乙方未按本协议相关约定或《管理办法》规定，违反抵押限制要求的，甲方有权要求乙方限期改正，同时乙方应按该地块土地成交价的 5%向甲方缴纳违约金。拒不改正的，经区政府审议同意后由土地主管部门解除建设用地使用权出让合同，无偿收回土地使用权，地上建筑物及构筑物不予补偿。

10. 违反注册地、税务登记地和统计关系的违约责任：在土地全出让年期内，乙方将注册地、税务登记地和统计关系迁出深圳市的，经区政府审议同意后由土地主管部门解除建设用地使用权出让合同，建设用地使用权无偿收回，其自用及未转让部分建筑采取残值方式补偿。

11. 退出机制

12. 主动退出：乙方因自身原因终止项目投资建设，向建设用地使用权出让人提出终止履行建设用地使用权出让合同并请求退还土地的，建设用地使用权出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还部分建设用地使用权出让价款（不计利息），由政府收回建设用地使用权，地上建筑物及构筑物的补偿方式在建设用地使用权出让合同中予以明确：超过建设用地使用权出让合同约定的开工建设日期但未满 1年向出让人提出申请的，将剩余已付建设用地使用权出让价款退还建设用地使用权人；超过建设用地使用权出让合同约定的开工建设日期 1年但未满 2年向出让人提出申请的，按照规定征收土地闲置费后，将剩余已付建设用地使用权出让价款退还建设用地使用权人。报经原批准土地出让方案的人民政府后未获批准的，乙方应继续履行建设用地使用权出让合同；拒不履行的，建设用地使用权和地上建筑物、构筑物及其附属设施由政府无偿收回。

13. 强制退出：符合法律法规规定、建设用地使用权出让合同和本协议约定的甲方有权解除建设用地使用权出让合同情形的，乙方的建设用地使用权由政府无偿收回，地上建筑物及构筑物补偿方式应当在建设用地使用权出让合同中约定。

14. 其他事项

15. 本协议所称产值规模（销售额/营业收入）、增加值、形成地方财力的统计数据以深圳市统计部门、税务主管部门提供的数据为准。

16. 因履行本协议引起争议的，由三方协商解决；若协商不成，任何一方有权向该总部项目用地所在地人民法院提起诉讼。

17. 本次竞得国有土地使用权并投资建设项目对公司的影响 本次竞得的地块位于深圳市南山区后海片区，后海片区致力于建设成为世界级创新型国际化滨海城区，有较好的未来发展潜力。公司将其用于建设现代时尚创意产业总部基地项目，可满足公司未来业务发展对经营场地的需要，有助于提升公司和品牌整体形象，增厚公司品牌资产价值，增强公司综合竞争力，实现产业规模化效应和集聚效应，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。控股股东迪阿投资本次无偿为公司提供连带责任担保，有利于公司竞买目标地块及投资建设项目的顺利开展，对公司未来持续发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次竞得土地使用权并投资建设项目的资金来源于公司自有或自筹资金，目前公司财务状况较为稳健，现金流充裕，公司将根据项目建设进度分期逐步投入资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

18. 后续事项及风险提示

19. 根据签署的《产业发展监管协议》，公司需按照协议约定进行项目建设，并需要满足产值规模、形成地方财力规模、实缴注册资本、转让或出租物业、股权变更、抵押等方面的要求，相关政府部门可按照协议约定对公司及迪阿投资进行考核，公司及迪阿投资如果未能满足相关要求并产生违约的，相关政府部门可按照协议约定对公司及迪阿投资采取追究违约责任、收取违约金、无偿收回土地使用权等措施。特别提醒本协议中的产值规模、增加值、形成地方财力规模等数值均为计划数或预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
20. 公司本次签订《产业发展监管协议》后，将向相关政府部门申请签订《深圳市国有建设用地使用权出让合同》，并根据有关规定办理相关权属证书及手续，积极推进项目建设工作。上述事项及建设项目实施尚需履行政府部门的相关审批程序，存在一定的不确定性，建设项目实际总投资金额目前亦无法最终确定，期间如因国家或地方有关政策、公司实际发展情况等发生变化，项目可能存在延期、变更、中止或者终止的风险；若项目建设完成后，还可能面临一定的市场、经营和管理风险。

21. 公司后续将根据本事项的进展情况，按照相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

22. 备查文件

23. 《现代时尚创意产业总部基地项目产业发展监管协议》。

特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 2024年 11月 21日