天下秀: 天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告内容摘要

（原标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告）

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-060

天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告

重要内容提示： - 原项目名称：“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目” - 新项目名称及投资金额：“内容营销生态平台升级项目”，投资总额为 112,053.75万元；“创新技术模块升级项目”，投资总额为19,903.29万元。 - 变更募集资金投向的金额：公司拟将2020年度非公开发行股票募集资金尚未使用的资金以及累计收益合计约126,239.21万元用于新项目建设。 - 新项目建设周期：“内容营销生态平台升级项目”建设期36个月；“创新技术模块升级项目”建设期36个月。 - 本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 - 经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可20201666号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）127,327,327股，发行价格16.65元/股，募集资金总额人民币2,119,999,994.55元，扣除相关发行费用48,120,120.01元（不含增值税）后，募集资金净额为2,071,879,874.54元。 - 2020年9月3日，上述募集资金到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中汇会验20205770号）。 - 公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司天下秀广告有限公司连同保荐人分别与中国民生银行股份有限公司北京广安门支行、中国银行股份有限公司北海市北京路支行、招商银行股份有限公司北京北三环支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金使用情况 - 截至2024年10月31日，公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目使用情况如下： - 新媒体商业大数据平台建设项目：募集资金承诺投资金额88,593.99万元，累计已投入募集资金金额19,738.17万元，尚未使用的募集资金金额68,855.82万元。 - WEIQ新媒体营销云平台升级项目：募集资金承诺投资金额55,593.99万元，累计已投入募集资金金额3,950.56万元，尚未使用的募集资金金额51,643.43万元。 - 补充流动资金：募集资金承诺投资金额63,000.00万元，累计已投入募集资金金额63,000.00万元，尚未使用的募集资金金额0.00万元。 - 合计：募集资金承诺投资金额207,187.99万元，累计已投入募集资金金额86,688.73万元，尚未使用的募集资金金额120,499.26万元。 - 截至2024年10月31日，公司募集资金产生的利息及理财收益为5,739.95万元。

（三）本次变更募集资金投资项目的情况 - 为提高募集资金的使用效率，优化公司投资布局，公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”及“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”尚未投入使用的募集资金120,499.26万元（占非公开发行股票募集资金总额的58.16%）连同累计利息及收益5,739.95万元，共计126,239.21万元用于新项目建设。 - 变更后的新项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资金方式解决。 - 本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。 - 公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过上述募投项目拟投入募集资金金额的情况下，通过借款或增资的方式将募集资金划转至对应募集资金投资项目实施主体。

（四）董事会审议情况 - 公司于2024年11月19日召开的第十一届董事会第十二次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。 - 本次变更募投项目尚需提交公司股东大会审议。 - 本次变更不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因 - 根据募投项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，公司拟将“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”尚未投入使用的募集资金连同累计利息及收益用于变更后的新项目建设。 - 本次募集资金投资项目调整后，公司将根据实际情况，将天下秀广告有限公司未使用募集资金及产生的利息净额收回，并将未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司募集资金专户进行管理。

三、新项目的具体内容 （一）内容营销生态平台升级项目 1. 项目实施主体 - 本项目实施主体为天下秀数字科技(集团)股份有限公司及其全资子公司上海秀天科技有限公司和全资孙公司天下秀广告有限公司。 2. 项目概况 - 项目总投资112,053.75万元，建设期为36个月。 - 公司计划通过本项目，在现有WEIQ营销数据平台和领先的新媒体营销能力基础上，积极开拓整合营销策略等新型全链路营销解决方案，将网红（内容创作者）的影响力、信息流广告和搜索广告结合在一起，以优质内容为核心精准放大策略，将公司优势的KOL营销业务，升级到更丰富的营销组合服务，提升现有营销资源转化率，拓展现有业务边界，完善内容营销生态平台体系，更全面地覆盖客户需求，从而增强客户粘性，提升公司在市场中的竞争力。 - 此外，华东地区作为红人新经济重要发展腹地，公司拟通过本项目在上海市购置办公场地，以打造在红人新经济领域更深度辐射以“江浙沪”为代表地区的华东营销生态基地，旨在有效优化上海现有员工办公、样品仓储环境及满足搭建新型智能化营销场景的多元化需求，同时通过集约办公和数字化升级，提升公司运营效率，提高公司经营稳定性，以此进一步推动业务发展壮大，提高营业收入以巩固市场地位。 3. 项目投资计划 - 本项目投资总额为112,053.75万元，拟使用募集资金109,053.75万元，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹或自有资金投入。 - 投资概算情况如下： - 场地投入：29,355.00万元 - 硬件设备、软件系统购置：2,901.45万元 - 服务器租赁费用：1,500.00万元 - 项目实施费用：75,297.30万元 - 铺底流动资金：3,000.00万元 4. 项目的必要性和可行性分析 - 项目实施的必要性： - 跟紧头部平台创新投放模式，全面升级广告投放策略。 - 拓展业务边界，巩固和提升公司在新媒体营销领域的领先地位。 - 打造华东营销生态基地，强化品牌形象和市场竞争力。 - 项目实施的可行性： - 项目建设符合国家政策导向，具备良好的政策可行性基础。 - 项目建设符合行业发展趋势，具有广阔的市场空间。 - 公司积累的丰富的产业资源、专业经验和人才团队是本项目实施的保证。 5. 经济效益分析 - 本项目投资的财务内部收益率为13.37%（税后），投资回收期为7.20年（含建设期）。

（二）创新技术模块升级项目 1. 项目实施主体 - 本项目实施主体为天下秀数字科技(集团)股份有限公司及其全资子公司北京天下秀信息技术有限公司、全资子公司北京五街科技有限公司和全资子公司北京天下秀广告有限公司。 2. 项目概况 - 项目总投资19,903.29万元，建设期为36个月。 - 本项目将基于公司业务多年积累的大数据及模型，通过研发叠加AI、MR等前沿技术，持续挖掘相关数据模型的深度价值，从社交营销数字人、场景化虚拟营销系统、基于大数据的社交营销模型训练、多模态内容生成等方面完善升级公司技术模块和技术工具，将其运用到数据服务、内容营销服务等领域，以满足客户多元化的需求。 - 同时，通过对公司DNR系统和WEIQ-Saas系统以及营销平台全球化的持续研发升级，旨在加强内部管理规范，提升员工工作效率，从而能快速、高效响应公司各类业务的需求，为客户和内容创作者提供更丰富、更高效的服务。 3. 项目投资计划 - 本项目投资总额为19,903.29万元，拟使用募集资金17,185.46万元，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续如有不足部分将由公司以自筹或自有资金投入。 - 投资概算情况如下： - 硬件设备、软件系统购置：4,291.30万元 - 服务器租赁费用：1,200.00万元 - 技术开发费用：12,602.60万元 - 基本预备费：1,809.39万元 4. 项目的必要性和可行性分析 - 项目实施的必要性： - 深化AI领域前瞻性研究，是落实公司发展战略的重要举措。 - 满足生态合作伙伴（MCN）及客户数字化需求，夯实公司核心竞争力。 - 优化公司内部DNR系统，提升整体运营效率。 - 项目实施的可行性： - 国家政策支持人工智能与相关产业深度融合。 - 现有WEIQ平台开发经验为本项目的实施奠定技术保障。 - 公司丰富的人才储备为项目顺利实施奠定人才支撑基础。 5. 经济效益分析 - 本项目投入后不直接产生经济效益，项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

四、新项目的市场前景和风险提示 - 公司对本次变更募集资金投资项目事宜已经过慎重考虑，新项目与公司现有业务紧密相关，有利于公司主营业务的发展，可以进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。 - 本次变更募集资金投资项目是公司基于公司战略规划、实际生产经营情况而做出的，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司整体战略规划。 - 公司已就新项目进行了慎重的可行性研究论证。但募投项目的可行性分析系基于当前市场环境、技术基础及对技术发展趋势的判断等因素，如宏观经济、行业政策、市场环境、相关技术等因素发生不可预见的重大变化，或公司的发展战略、经营情况因外部因素而发生重大变化，可能导致项目实施进度不符合预期、建设成果不达预期或出现再次变更募投项目情形。 - 针对上述风险，公司将密切关注项目的实施进展，强化对新项目的跟踪和管理，积极防范及化解各类风险。 - 公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。 - 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、有关部门审批情况 - 公司将严格按照相关法律法规的要求办理各项目可能涉及的审批、备案等手续。

六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 （一）监事会意见 - 监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目符合公司的实际情况，是基于公司经营实际情况和公司发展战略进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司变更募集资金投资项目的事项。

（二）保荐人意见 - 经核查，保荐人认为：公司本次变更募集资金投资项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会。本次变更部分募集资金投资项目符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定。保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金项目提交股东大会审议的相关事宜 - 本次变更募集资金投资项目事项已经公司第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十日