大叶股份: 关于“大叶转债”赎回实施的第十八次提示性公告内容摘要

（原标题：关于“大叶转债”赎回实施的第十八次提示性公告）

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-113 债券代码：123205 债券简称：大叶转债

特别提示： 1、 “大叶转债”赎回价格：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。 2、 赎回条件满足日：2024年 10月 23日 3、 停止交易日：2024年 11月 27日 4、 停止转股日：2024年 12月 2日 5、 赎回登记日：2024年 11月 29日 6、 赎回日：2024年 12月 2日 7、 发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 5日 8、 投资者赎回款到账日：2024年 12月 9日 9、 赎回类别：全部赎回 10、 本次赎回完成后，“大叶转债”将在深圳证券交易所摘牌。 11、 债券持有人持有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、 债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“大叶转债”转换成股票，特提请投资者关注不能转股的风险。 13、 风险提示：根据安排，截至 2024年 11月 29日收市后仍未转股的“大叶转债”，将按照 100.15元/张的价格强制赎回，因目前“大叶转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“大叶转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024年 9月 3日至 2024年 10月 23日，公司股票价格已有 15个交易日的收盘价格不低于“大叶转债”当期转股价格（11.19元/股）的 130%（即 14.55元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。公司于 2024年 10月 23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“大叶转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“大叶转债”的提前赎回权利。

“大叶转债”赎回价格为 100.15元/张，计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中 B 为 100元，i 为 0.40%，t 为 138天，因此每张债券当期应计利息 IA=0.15元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15元/张。

赎回对象为截至赎回登记日（2024年 11月 29日）收市后在中国结算登记在册的全体“大叶转债”持有人。

公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“大叶转债”持有人本次赎回的相关事项。“大叶转债”自 2024年 11月 27日起停止交易，自 2024年 12月 2日起停止转股。2024年 12月 2日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年 11月 29日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。2024年 12月 5日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年 12月 9日为赎回款到达“大叶转债”持有人资金账户日，届时“大叶转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“大叶转债”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。最后一个交易日可转债简称：Z叶转债。

咨询部门：公司董事办 咨询地址：浙江省余姚市锦凤路 58号 联系电话：0574-62569800 联系邮箱：zjb01@dayepower.com

经核查，在“大叶转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东浙江金大叶控股有限公司通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式累计减持“大叶转债”1,570,852张，期末持有“大叶转债”0张；公司股东余姚德创骏博投资合伙企业(有限合伙)通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式累计减持“大叶转债”267,759张，期末持有“大叶转债”0张。除以上情形外，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“大叶转债”的情形。

“大叶转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。