森泰股份: 关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告内容摘要

（原标题：关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告）

安徽森泰木塑集团股份有限公司（证券代码：301429，证券简称：森泰股份）于2024年11月14日召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意全资子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（森泰科技）以增资及借款形式向全资子公司森泰（泰国）有限公司（泰国森泰）提供募集资金合计16,996.94万元。其中用于增资的金额为13,884.97万元；用于借款的金额为3,111.97万元，借款期限为借款之日起5年，借款年利率为0.5%。

募集资金基本情况：公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.75元，募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23万元后，募集资金净额为74,961.77万元。募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，并由容诚会计师事务所进行了审验。

募集资金投资项目情况：公司募集资金投资项目包括年产2万吨轻质共挤木塑复合材料扩建项目、年产600万平方米新型石木塑复合材料数码打印生产线技改项目、研发中心建设项目、国内营销体系建设项目和补充流动资金项目。

使用募集资金通过子公司实施募投项目的情况：募投项目的实施主体由森泰科技变更为泰国森泰，实施地点由安徽省广德经济开发区国华路19号森泰厂区内变更为泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号。募集资金余额分别为5,176.28万元、11,820.66万元，合计16,996.94万元（包含利息收入），将通过增资和借款的形式转入泰国森泰。

泰国森泰基本情况：成立于2023年9月29日，注册资本525,000,000泰铢，注册地址为泰国春武里府农艾县农泗昌镇4组466号，主营业务为木塑复合材料、石木塑复合材料及其制品等环保新材料的生产和销售。增资完成后，森泰科技在泰国森泰的股权比例由1%提升至40%，森泰股份在泰国森泰的股权比例由99%降至60%。

募集资金实施目的及对公司的影响：本次增资及借款有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金用途和实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。

募集资金管理：使用募集资金对子公司增资及提供借款的资金将存放于新开设的募集资金专用账户中，公司将与泰国森泰、民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议，严格按照相关法律法规的要求进行管理。

履行的决策程序：董事会、监事会、独立董事均发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议。