海南华铁: 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于新增担保额度的公告内容摘要

（原标题：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于新增担保额度的公告）

证券代码：603300 证券简称：海南华铁 公告编号：临 2024-140

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于新增担保额度的公告

重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”），公司全资孙公司；海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”），公司全资子公司；浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海南华铁”），本公司。 ● 担保人名称：海南华铁，本公司；华铁大黄蜂，公司全资子公司；浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”），公司控股子公司；浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）。 ● 本次担保金额及已为其提供的担保余额：公司拟对子公司提供总计不超过人民币 230,000 万元的担保额度；单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币 85,000 万元。截至公告披露日，公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币 97.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 177.12%。 ● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：部分被担保方资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据公司业务发展需要，公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币 230,000 万元的担保额度，单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币 85,000 万元，本次审议担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保。具体担保明细如下：

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率（单体） | 本次审议担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 | |------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------| | 1 | 海南华铁 | 华铁供应链 | 100% | 99.63% | 60,000 | 9.93% | 否 | | 2 | 华铁大黄蜂 | 华铁大黄蜂 | 100% | 56.33% | 170,000 | 28.14% | 否 | | 3 | 浙江大黄蜂 | 海南华铁 | -51.32% | - | 85,000 | 14.07% | 否 | | 4 | 华铁大黄蜂 | 海南华铁 | -51.32% | - | 85,000 | 14.07% | 否 | | 5 | 华铁宇硕 | 海南华铁 | -51.32% | - | 10,000 | 1.66% | 否 |

申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长或总经理就业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 11 月 14 日分别召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本信息

| 序号 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 成立日期 | 注册资本（万元） | 法定代表人 | 注册地址 | 经营范围 | |------|----------|-----------------|----------|------------------|------------|----------|----------| | 1 | 海南华铁 | 本公司 | 2008/11/21 | 194,892 | 胡丹锋 | 浙江省杭州市上城区胜康街 368 号华铁创业大厦 1 幢 10 层 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互联网数据服务；软件开发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建筑工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | | 2 | 华铁大黄蜂 | 全资子公司 | 2019/10/10 | 80,000 | 胡丹锋 | 海南省海口市美兰区琼山大道 63-1 号数字经济园区江东分园 5 楼 B29 室 | 许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械设备销售；机械设备租赁；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 | | 3 | 华铁供应链 | 全资孙公司 | 2023/3/6 | 10,000 | 薛敏 | 浙江省金华市东阳市巍山镇巍东路 21-2 号 1 号楼 101 室（自主申报） | 一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |

（二）被担保人一年及一期主要财务数据 1. 被担保方 2023 年度财务数据（经审计）

| 序号 | 公司名称 | 资产总额（万元） | 负债总额（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） | 营业收入（万元） | |------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | 1 | 海南华铁 | 753,357.30 | 326,062.35 | 427,294.95 | 12,597.50 | 41,570.13 | | 2 | 华铁大黄蜂 | 174,681.88 | 78,006.20 | 96,675.69 | 5,553.34 | 13,210.04 | | 3 | 华铁供应链 | 420,224.41 | 422,146.56 | -1,922.15 | -2,422.15 | 22,860.75 |

1. 被担保方 2024 年 1-9 月财务数据（未经审计）

| 序号 | 公司名称 | 资产总额（万元） | 负债总额（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） | 营业收入（万元） | |------|----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | 1 | 海南华铁 | 873,461.05 | 448,263.51 | 425,197.54 | -4,632.77 | 28,920.38 | | 2 | 华铁大黄蜂 | 234,177.31 | 131,914.45 | 102,262.86 | 5,587.18 | 9,915.73 | | 3 | 华铁供应链 | 583,974.22 | 581,832.69 | 2,141.53 | -5,436.32 | 47,282.15 |

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供及拟被提供的担保额度，上述担保尚需股东大会审议，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性 本次新增担保额度事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。子公司为公司提供担保是基于公司经营发展需要，满足公司经营发展中的资金需求。公司提供担保的公司均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见 公司及子公司互保解决了公司融资及业务经营需要担保的问题，支持了公司经营业务的发展，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告202226 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；公司及子公司对子公司提供的担保余额合计人民币 97.93 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 177.12%。截至公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司均无逾期对外担保。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日