爱建集团: 爱建集团关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告内容摘要

（原标题：爱建集团关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告）

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2024-068

上海爱建集团股份有限公司关于2024年半年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于信托业务 1. 信托计划 截至2024年2季度末，公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司管理信托业务资产规模803.56亿元，相较年初增长20.89%。信托资产合计8,035,655.32万元，其中基础产业1,393,9万元，占比17%；房地产2,706,1万元，占比33%；证券市场1,418,3万元，占比17%；工商企业1,463,9万元，占比18%；金融机构652,8万元，占比8%；其他400,3万元，占比4%。信托计划展期项目共47个，资产余额152.38亿元，其中资产管理信托项目展期33个，资产规模100.16亿元；资产服务信托项目展期10个，资产规模12.39亿元；待整改类展期项目4个，资产规模39.84亿元。逾期项目10个，均为资产服务类或待整改类项目，爱建信托不承担主动管理责任，资产规模21.22亿元。

1. 固有业务 截至2024年2季度末，爱建信托固有资产总计107.61亿元，固有资产分布情况如下：基础产业97,万元，占比9%；房地产业518,万元，占比48%；证券市场11,万元，占比1%；实业236,万元，占比21%；金融机构45,万元，占比4%；其他166,万元，占比15%。信用资产五级分类情况如下：正常类173,97万元，占比17%；关注类630,82万元，占比61%；次级类195,91万元，占比19%；可疑类20,66万元，占比2%；损失类6.61万元，占比0%。

二、关于贸易业务 1. 贸易业务收入 2024年上半年，公司贸易销售规模为10.93亿元，其中采用总额法确认收入3.69亿元，采用净额法确认收入159.93万元。主要贸易品种如下：建筑钢材6,354.24万元，废钢12,987.46万元，水泥矿粉16,176.73万元，化工原料1,165.59万元，其他176.77万元。公司2024年上半年与去年同期营业收入变动情况及原因如下：建筑钢材收入增长4,258.11万元，增长203.14%；废钢收入增长5,385.86万元，增长49.91%；水泥矿粉收入增长12,987.46万元，去年同期业务暂停；化工原料收入增长1,165.59万元，去年同期业务暂停；其他收入增长96.44万元，增长120.05%。

1. 贸易业务收入确认方法 公司根据《企业会计准则第14号-收入》，区分在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，并参考是否承担合同主要责任等因素，判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人，以此作为采用总额法还是净额法的依据。有色金属及石油化工产品的交易贸易采用净额法核算，建筑钢材、废钢、水泥矿粉、化工原料等贸易采用总额法核算。

2. 主要客户和供应商情况 公司销售收入前五名客户情况如下：舟山钦孚芮石油有限公司16,326.42万元，合肥新顺岚环境科技有限公司9,995.65万元，海南立博汇新材料有限公司9,844.20万元，上海勤袁实业有限公司9,618.69万元，上海元炬实业集团有限公司8,661.02万元。公司采购前五名供应商情况如下：厦门集昌供应链管理有限公司38,055.90万元，上海向坦实业有限公司19,741.32万元，厦门翔熙供应链管理有限公司18,752.07万元，深圳市广富源钢铁有限公司14,494.02万元，浙江组和贸易有限公司11,473.43万元。

3. 预付款项情况 2024年6月30日，公司预付款项期末余额为1.21亿元，其中贸易预付款项合计1.08亿元。贸易预付款项前五名情况如下：上海向坦实业有限公司4,092.60万元，上海珺麾实业有限公司2,616.78万元，浙江组和贸易有限公司2,510.14万元，浙江舟山铂钺通石油化工有限公司1,068.80万元，唐山京滦环保科技有限公司486.67万元。

特此公告。 上海爱建集团股份有限公司 2024年11月14日