洪城环境: 江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”2024年度付息的公告内容摘要

（原标题：江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”2024年度付息的公告）

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临2024-058 债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”2024年度付息的公告

重要内容提示： - 可转债付息债权登记日：2024年11月19日 - 可转债除息日：2024年11月20日 - 可转债兑息发放日：2024年11月20日

洪城转债将于2024年11月20日开始支付自2023年11月20日至2024年11月19日期间的利息。根据《募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况 1. 债券名称：江西洪城水业股份有限公司可转换公司债券 2. 债券简称：洪城转债 3. 债券代码：110077 4. 债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券 5. 发行总额：人民币180,000万元 6. 发行数量：1,800万张 7. 票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值发行 8. 债券期限：自发行之日起6年，即2020年11月20日至2026年11月19日 9. 债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0% 10. 还本付息期限及方式：每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息 11. 转股期限：2021年5月26日至2026年11月19日 12. 转股价格：初始转股价格为人民币7.13元/股，最新转股价格为人民币5.34元/股 13. 信用评级情况：公司主体信用等级评级结果为“AA+”，评级展望为“稳定”；“洪城转债”信用等级评级结果为“AA+” 14. 信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司 15. 担保事项：本次可转债不提供担保 16. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二、本次付息方案 根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“洪城转债”第4年付息，计息期间为2023年11月20日至2024年11月19日。本期债券票面利率为0.80%（含税），即每张面值人民币100元的可转换公司债券兑息金额为人民币0.80元（含税）。

三、本次付息债权登记日、除息日和兑息发放日 1. 可转债付息债权登记日：2024年11月19日 2. 可转债除息日：2024年11月20日 3. 可转债兑息发放日：2024年11月20日

四、付息对象 本次付息对象为截至2024年11月19日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“洪城转债”持有人。

五、本次付息办法 1. 本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。 2. 中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明 1. 个人投资者（含证券投资基金）：每张面值人民币100元可转换公司债券兑息金额为人民币0.80元（税前），实际派发利息为人民币0.64元（税后）。 2. 居民企业：每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.80元人民币（含税)。 3. 境外机构（包括QFII、RQFII）：每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.80元人民币（含税)。

七、相关机构及联系方法 1. 发行人：江西洪城环境股份有限公司 - 办公地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号 - 联系人：董事会办公室 - 联系电话：0791-85234708 2. 主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 - 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号三楼 - 联系人：赵志丹、包建祥 - 联系电话：021-33388619 3. 托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 - 办公地址：上海市浦东新区杨高南路188号 - 联系电话：021-68870204

特此公告。江西洪城环境股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日