银信科技: 关于不提前赎回银信转债的公告内容摘要

（原标题：关于不提前赎回银信转债的公告）

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2024-042 债券代码：123059 债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司关于不提前赎回“银信转债”的公告

特别提示： 1. 自2024年10月8日至2024年11月13日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“银信转债”当期转股价格（9.25元/股）的130%（含130%，即12.025元/股），已触发“银信转债”有条件赎回条款。 2. 公司于2024年11月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎回“银信转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“银信转债”的提前赎回权利，且在未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发“银信转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年2月13日后首个交易日重新计算，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“银信转债”的提前赎回权利。

一、 “银信转债”基本情况 （一）可转债发行情况 公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币39,140.00万元。 （二）可转债上市情况 公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。 （四）可转债转股价格调整情况 1. 因公司实施2020年年度权益分派方案，银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股，调整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。 2. 因公司实施2021年年度权益分派方案，银信转债的转股价格由原来的人民币9.72元/股调整为9.53元/股，调整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。 3. 因公司回购股份三年有效期届满，注销剩余23,137,908股回购股份，银信转债的转股价格由原来的人民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价格自2023年1月6日起生效。 4. 因公司实施2022年年度权益分派方案，银信转债的转股价格由原来的人民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日（除权除息日）起生效。 5. 因公司实施2023年年度权益分派方案，银信转债的转股价格由原来的人民币9.45元/股调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。

二、“银信转债”有条件赎回条款及触发情况 （一）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1. 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； 2. 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 （二）触发有条件赎回条款情况 自2024年10月8日至2024年11月13日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“银信转债”当期转股价格（9.25元/股）的130%（含130%，即12.025元/股），已触发“银信转债”有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回的原因及审议程序 公司于2024年11月13日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎回“银信转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“银信转债”的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发“银信转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年2月13日后首个交易日重新计算，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“银信转债”的提前赎回权利。

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银信转债”的情况以及在未来六个月内减持“银信转债”的计划 经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“银信转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“银信转债”情况。截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“银信转债”的计划。如未来上述主体拟减持“银信转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定减持，并依规履行信息披露义务。

五、风险提示 截至2024年11月13日收盘，公司股票价格为13.43元/股，“银信转债”当期转股价为9.25元/股。根据《募集说明书》的相关约定，“银信转债”可能再次触发有条件赎回条款，自2025年2月13日后首个交易日重新计算，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“银信转债”的提前赎回权利。敬请广大投资者注意“银信转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

六、备查文件 1. 第五届董事会第五次会议决议。