友发集团: 关于变更公司2023年及2024年部分回购股份用途的公告内容摘要

（原标题：关于变更公司2023年及2024年部分回购股份用途的公告）

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-170 转债代码：113058 转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于变更公司 2023年及 2024年部分回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： 变更前回购股份用途：用于转换公司可转债。 变更后回购股份用途：用于股权激励计划或者员工持股计划。

根据相关法律法规，公司于 2024年 11月 12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司 2023年及 2024年部分回购股份用途的议案》，同意对 2023年及 2024年部分回购股份的用途进行变更，由原用途“用于转换公司可转债”变更为“用于股权激励计划或者员工持股计划”。

一、变更前回购股份方案概述 （一）公司于 2023年 5月 8日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。本次拟回购的价格不超过人民币 9.57元/股，拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），其中：拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 3,333万元（含），且不超过人民币 6,667万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于人民币 6,667万元（含），且不超过人民币 13,333万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 （二）公司于 2024年 6月 11日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购股份。本次拟回购的价格不超过人民币 8.39元/股，拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000万元（含）且不超过人民币 20,000万元（含），本次回购的股份将用于转换公司可转债。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。

二、回购方案的实施情况 （一）2023年 5月 15日公司首次实施回购股份，并于 2023年 5月 17日披露了首次回购股份情况。2024年 2月 29日，公司完成回购，已实际回购公司股份 31,618,850股，占公司总股本的比例为 2.21%，回购最高价格 6.94元/股，回购最低价格 4.91元/股，回购均价 6.32元/股，使用资金总额 199,766,841.95元（不含佣金等税费）。其中：回购公司股份 10,550,562股，回购均价 6.32元/股，使用资金总额 66,668,983.71元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B884691632）用于实施员工持股计划或者股权激励；回购公司股份 21,068,288股，回购均价 6.32元/股，使用资金总额133,097,858.24元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。 （二）2024年 6月 14日公司首次实施回购股份，并于 2024年 6月 18日披露了首次回购股份情况。截止 2024年 10月 31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 19,456,139股，占公司总股本的 1.36%，最高成交价为 5.38元/股，最低成交价为 4.92元/股，已支付的总金额为人民币100,256,729.54元（不含佣金等交易费用）。本次回购股份 19,456,139股存放于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。 （三）截至本公告披露日，公司已使用回购库存股用于可转债转股 68,244股，剩余未转股的回购股份数为 40,456,183股。公司回购专用证券账户（证券账户号码：B885779792）中用于可转债转股的股份数为 40,456,183股。

三、本次变更部分回购股份用途的内容 根据相关规章制度，结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，公司将变更 2023年及 2024年部分回购股份的用途，将公司回购专用证券账户中共计 40,456,183股股份由原用途“用于可转债转股”变更为“用于股权激励计划或者员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。

四、变更的必要性、合理性和可行性分析 本次变更 2023年及 2024年部分回购股份的用途，是根据相关法律、法规规定，结合公司目前实际情况和未来战略发展做出的，旨在进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，有效调动管理者和公司员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。本次变更 2023年及 2024年部分回购股份的用途，符合相关法律法规、规范性文件的规定，同时综合考虑了目前公司实际情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更部分回购股份用途对公司的影响 本次部分回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件及影响公司的上市地位，亦不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次变更履行的决策程序 公司于 2024年 11月 12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司 2023年及 2024年部分回购股份用途的议案》。根据《天津友发钢管集团股份有限公司章程》等的有关规定，本次变更回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。 天津友发钢管集团股份有限公司董事会 2024年 11月 12日