味知香: 国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司部分募投项目结项、延期的核查意见内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司部分募投项目结项、延期的核查意见）

国泰君安证券股份有限公司关于苏州市味知香食品股份有限公司部分募投项目结项、延期的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证监会批准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为 713,250,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 646,617,357.50 元。

3. 募集资金主要用于以下项目：

   • 年产 5千吨的食品用发酵菌液及年产 5万吨发酵调理食品项目：27,500.00 万元
   • 研发检验中心和信息化建设项目：7,000.00 万元
   • 营销网络和培训中心建设项目：6,900.00 万元
   • 补充流动资金：23,261.74 万元

4. 募集资金管理和存放情况

5. 公司制定了《募集资金管理制度》，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

6. 截至 2024年 10月 15日，募集资金专户余额合计 87,509,051.07 元，理财产品余额 85,000,000.00 元。

7. 拟结项募投项目情况

8. “年产 5千吨的食品用发酵菌液及年产 5万吨发酵调理食品项目”已达到预定可使用状态，拟结项，剩余募集资金 118.39 万元将永久补充流动资金。

9. 拟延期项目募集资金使用情况

10. “研发检验中心和信息化建设项目”：拟使用募集资金 7,000.00 万元，累计使用 433.00 万元，拟延期。

11. “营销网络和培训中心建设项目”：拟使用募集资金 6,900.00 万元，累计使用 557.12 万元，拟延期。

12. 前次延长部分募集资金投资项目建设期的情况

13. 2023年 4月 24日，公司决定将“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心建设项目”的建设期延长至 2024年 12月。

14. 本次延长部分募集资金投资项目建设期的原因

15. 公司基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，拟将上述两个项目的建设期延长至 2027年 12月。

16. 本次募投项目结项、延期对公司的影响

17. 本次结项、延期事项符合公司实际经营需要，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展。

18. 审议程序及相关意见

19. 2024年 11月 12日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、延期的议案》。
20. 监事会和保荐机构均认为该事项符合相关法律法规，符合公司和全体股东利益。