万科A: 万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息公告内容摘要

（原标题：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息公告）

万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息公告

证券代码：000002、299903、149297
证券简称：万科 A、万科 H代、20万科 08
公告编号：〈万〉2024-120

特别提示： 万科企业股份有限公司 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）2024年付息债权登记日为 2024年 11月 12日。凡在 2024年 11月 12日前（含当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2024年 11月 12日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。

一、本期债券的基本情况 1. 发行主体：万科企业股份有限公司。 2. 债券名称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）（品种二）。 3. 债券简称：20万科08，债券代码：149297。 4. 发行规模：16亿元。 5. 债券期限：7年期（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权）。 6. 债券利率：4.11%，在存续期的前5年内固定不变。 7. 发行价格：100元/张。 8. 起息日：2020年11月13日。 9. 付息日：2021年至2027年每年的11月13日。 10. 兑付日：2027年11月13日。

二、本次付息方案 “20万科 08”的票面利率为 4.11%，本次付息每手（面值 1,000元）债券派发利息人民币 41.10元（含税）。

三、本次付息债权登记日、除息日及派息款到账日 1. 债权登记日：2024年11月12日 2. 除息日：2024年11月13日 3. 付息日：2024年11月13日

四、付息对象 本期债券本次付息的对象为：截至 2024年 11月 12日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

五、付息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在付息日前 2个交易日，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明 1. 个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。 2. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明：根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018108号）规定以及 2021年 10月 27日国务院常务会议决定，自 2018年 11月 7日起至2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。 3. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明：对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询及联系方式 咨询机构：万科企业股份有限公司
联系地址：深圳市福田区梅林路 63号万科大厦
邮政编码：518000
联系人：肖哲
联系电话：0755-25606666
传真：0755-25531696

八、相关机构 1. 主承销商：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：杨芳、陈东辉、周峻任
联系电话：021-20262380
传真：010-60833504

1. 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
   联系地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
   联系人：赖兴文
   电话：0755-21899321
   邮政编码：518038

特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十一日