三达膜: 长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公司定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币152,416.22万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币145,024.66万元。

3. 募投项目基本情况

4. 2023年8月15日，公司决定将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城市污水处理厂扩建工程项目”、“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”。

5. 截至2024年6月30日，公司募投项目及募集资金的使用情况详见公司于2024年8月16日披露的《三达膜2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6. 本次结项的募投项目募集资金使用及结余情况

7. “菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”已建设完成并开始投产运行。

8. 项目投资总额为5,320.44万元，募集资金实际累计投入总额为3,579.72万元，已签订合同待支付金额为955.36万元，利息及理财收益为43.93万元，预计募集资金节余金额为793.65万元。

9. 本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

10. 公司在项目建设过程中严格管控成本费用，优化方案，合理降低项目成本和费用。

11. 使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

12. 本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

13. 公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金共计人民币793.65万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

14. 相关审议程序

15. 公司于2024年11月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

16. 该事项尚需提交公司股东大会审议。

17. 保荐机构核查意见

18. 保荐机构认为，三达膜定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，符合公司全体股东利益。