三达膜: 三达膜关于2025-2026年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的公告内容摘要

（原标题：三达膜关于2025-2026年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的公告）

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-058

三达膜环境技术股份有限公司关于 2025-2026年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的公告

重要内容提示: ● 2025-2026年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4.60亿元的综合授信额度。 ● 被担保人名称：公司全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称“三达膜科技”）；厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称“集美融资担保”）； ● 担保金额：公司预计 2025-2026年度为全资子公司三达膜科技提供担保额度合计不超过人民币 2.44亿元。截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保发生余额为人民币 9,072.54万元。 ● 公司预计 2025-2026年度为集美融资担保提供担保额度合计不超过人民币 1,600.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保发生余额为人民币 0.00元。 ● 公司无对外担保逾期情形。 ● 本次担保有反担保情况。 ● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4.60亿元的综合授信额度，授信期限不超过 24个月。授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，授信方式包括但不限于共同借款、信用、抵押和保证等方式，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及全资子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用，公司及公司所属子公司可共享上述额度。本次综合授信额度有效期为股东大会审议通过之日起 24个月内。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司三达膜科技就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 2.44亿元的担保额度，担保方式为连带责任保证。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等）等内容，由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2025-2026年度担保额度范围内，担保额度可以在公司全资子公司范围内进行内部调剂；如在额度生效期间有新设子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。

由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技提供人民币1,600.00万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科技经营发展及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。拟授信及担保具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币 | 申请主体 | 授信单位 | 授信额度 | 担保情况 | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 三达膜 | 中国银行股份有限公司 | 6,000.00 | 三达膜科技提供担保 6,000.00 | 24个月 | | 三达膜 | 招商银行股份有限公司 | 6,000.00 | 三达膜科技提供担保 6,000.00 | 24个月 | | 三达膜 | 兴业银行股份有限公司 | 8,000.00 | 三达膜科技提供担保 8,000.00 | 24个月 | | 三达膜科技 | 招商银行股份有限公司 | 8,000.00 | 公司提供担保 6,400.00；集美融资担保提供担保 1,600.00，公司就此担保提供反担保。 | 24个月 | | 三达膜科技 | 兴业银行股份有限公司 | 4,000.00 | 公司提供担保 4,000.00 | 24个月 | | 三达膜科技 | 中国银行股份有限公司 | 6,000.00 | 公司提供担保 6,000.00 | 24个月 | | 三达膜科技 | 中国农业银行股份有限公司 | 6,000.00 | 公司提供担保 6,000.00 | 24个月 | | 三达膜科技 | 大华银行（中国）有限公司 | 3,000.00 | 公司提供担保 3,000.00 | 24个月 |

本次申请授信额度 46,000.00 本次提供担保额度 26,000.00

（二）决策及审批程序 公司于 2024年 11月 11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2025-2026年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》，公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会出具了相关意见。本次申请综合授信额度、对外担保额度预计的事项在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2024年第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对本次申请综合授信额度、对外担保额度预计的事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。上述预计的授信额度、对外担保额度有效期为股东大会审议通过之日起 24个月内，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

二、被担保人基本情况 （一）三达膜科技（厦门）有限公司 名称：三达膜科技（厦门）有限公司 住所：厦门市集美区杏林锦亭北路 66号（主厂房） 法定代表人：LAN WEIGUANG 注册资本：捌仟壹佰零伍万元人民币 成立日期：1996年 11月 26日 经营范围：从事膜设备及其他分离设备与过滤设备设计、制造、安装及膜应用技术研究与推广，膜材料及其他分离设备与衍生产品、空气除尘过滤设备及零部件、生物与化学清洗原料的研究、开发与生产（不含化学试剂、危险化学品），膜技术应用软件开发及制作，膜及相关行业的技术咨询服务，环境保护技术的研究、开发与推广；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

三达膜科技不属于失信被执行人。与公司关系：三达膜科技为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 2023年 12月 31日 （经审计） | 2024年 9月 30日 （未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 92,1 | 110,6 | | 负债总额 | 56,2 | 68,8 | | 净资产 | 35,8 | 41,7 | | 项目 | 2023年 1-12月 （经审计） | 2024年 1-9月 （未经审计） | | 营业收入 | 50,0 | 35,4 | | 净利润 | 9,5 | 5,8 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 8,747.58 | 5,261.68 |

备注：三达膜科技 2023年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）厦门市集美区融资担保有限公司 名称：厦门市集美区融资担保有限公司 住所：厦门市集美区杏林湾路 492号 2501单元 法定代表人：许睿达 注册资本：贰亿元人民币 成立日期：2008年 4月 2日 经营范围：从事融资性担保业务（主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等担保业务和其它法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务和以自有资金进行的投资）。

集美融资担保不属于失信被执行人。与公司关系：非公司关联方。

主要财务数据： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 2023年 12月 31日 （经审计） | 2024年 9月 30日 （未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 34,2 | 29,3 | | 负债总额 | 8,8 | 9,8 | | 净资产 | 25,4 | 19,4 | | 项目 | 2023年 1-12月 （经审计） | 2024年 1-9月 （未经审计） | | 营业收入 | 33.61 | 0.00 | | 净利润 | 49.65 | -1,157.81 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 0.00 | -1,157.81 |

备注：集美融资担保 2023年度财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所审计。

三、担保协议的主要内容 公司目前尚未签订相关授信及担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划授信及担保额度仅为公司 2025-2026年度提供的担保额度。具体授信及担保金额、期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。

四、担保的原因及必要性 公司为全资子公司申请授信提供担保是为了满足其融资需求，确保公司生产经营工作持续、稳健开展，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及业务需求。三达膜科技经营状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。由于集美融资担保对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供人民币 1,600.00万元连带责任保证担保，公司拟就上述担保事项为集美融资担保提供反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币14,000.00万元，占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 2.53%及 3.68%；其中公司对全资子公司的担保总额为人民币12,400.00万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，其中担保实际发生余额的金额为人民币9,072.54万元），占公司最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 2.24%及 3.26%，无逾期担保。

六、专项意见说明 （一）独立董事专门会议审核意见 公司独立董事一致认为：公司及全资子公司关于 2025-2026年度申请综合授信、对外担保额度预计的事项是为了满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意公司关于 2025-2026年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见 公司监事会一致认为：公司及全资子公司关于 2025-2026年度申请综合授信、对外担保额度预计的事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经营和业务发展的资金需要。决策和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司关于 2025-2026年度申请综合授信、对外担保额度预计的事项。

特此公告。 三达膜环境技术股份有限公司董事会 2024年 11月 12日