西上海: 西上海关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：西上海关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2024-081

西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： ●赎回理财产品名称：上海农商银行公司结构性存款 2024年第 189期（鑫和系列）。 ●本次赎回金额：10,000万元。

一、使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况 2024年 1月 15日，西上海汽车服务股份有限公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

2024年 8月 2日，公司以闲置募集资金人民币 10,000万元购买了上海农商银行的“公司结构性存款 2024年第 189期（鑫和系列）”，具体内容详见公司于 2024年 8月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-058）。

2024年 11月 8日，公司已赎回该到期产品，收回本金人民币 10,000万元，实际获得理财收益为人民币 577,260.27元。本金及收益已归还募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况 单位：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行通知存款 2,000 2,000 39.78 0 2 银行结构性存款 20,000 20,000 231.45 0 3 券商理财产品 2,500 2,500 17.98 0 4 券商理财产品 7,500 7,500 125.86 0 5 券商理财产品 3,000 3,000 12.60 0 6 券商理财产品 5,000 5,000 22.71 0 7 券商理财产品 10,000 10,000 90.14 0 8 券商理财产品 10,000 10,000 51.51 0 9 银行结构性存款 4,900 4,900 29.53 0 10 银行结构性存款 5,100 5,100 88.58 0 11 银行结构性存款 10,000 10,000 118.36 0 12 券商理财产品 5,000 5,000 37.00 0 13 银行结构性存款 3,000 3,000 12.87 0 14 银行结构性存款 3,200 3,200 5.54 0 15 银行结构性存款 10,000 10,000 57.73 0 16 券商理财产品 7,500 0 - 7,500 17 券商理财产品 7,500 0 - 7,500 18 券商理财产品 8,800 0 - 8,800 合计 125,000 101,200 941.64 23,800

最近 12个月内单日最高投入金额 20,000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.45 最近 12个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 7.80 目前已使用的现金管理额度 16,200 总现金管理额度 40,000

特此公告。 西上海汽车服务股份有限公司董事会 2024年 11月 11日