出版传媒: 出版传媒关于对外担保进展的公告内容摘要

（原标题：出版传媒关于对外担保进展的公告）

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-028

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于对外担保进展的公告

重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司所属辽宁印刷物资有限责任公司所属全资子公司辽宁文达纸业有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额2,500万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为文达纸业所作的担保余额总计为7,000万元（不含本次担保） ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零

一、担保情况概述 为满足经营业务拓展所需资金需求，文达纸业与中信银行股份有限公司沈阳分行签订银行综合授信协议，期限为一年，并由物资公司提供担保，担保金额为2,500万元。公司2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案》，同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计5.3亿元，期限一年，在总额度内，担保额度可以在公司范围内进行内部调剂。

二、被担保人基本情况 辽宁文达纸业有限公司，注册资本：1,000万元，成立时间：2001年2月28日，住所：沈阳市铁西区齐贤北街29号，法定代表人：崔锐，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（不含危险化学品）、文化用品、日用百货销售。物资公司现持有该公司100%的股权。

最近一年又一期财务数据： 单位：万元 | 财务数据 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年9月30日（未经审计） | | --- | --- | --- | | 资产总额 | 20,976.25 | 21,160.88 | | 负债总额 | 14,621.28 | 19,398.86 | | 净资产 | 6,354.98 | 6,358.80 | | 营业收入 | 20,384.28 | 216.05 | | 净利润 | 3.82 | - |

三、担保协议的主要内容 物资公司与中信银行沈阳分行签订《最高额保证合同》，为文达纸业办理银行授信提供担保，担保最高金额为债权本金2,500万元及相关利息、费用，担保期限为主债务履行期届满之日起三年，用于办理银行承兑汇票的开立、保函等业务。

四、担保的必要性和合理性 文达纸业从事印刷用纸张购销业务，办理银行综合授信可以有效补充经营所需资金需求，有利于进一步拓展市场，扩大业务规模，实现更好发展。文达纸业系公司全资子公司物资公司下属公司，目前经营正常，业务发展态势良好，具备良好的偿还债务能力。

五、董事会意见 同意公司与所属公司及所属公司之间为办理银行综合授信业务提供担保，金额总计5.3亿元，期限一年。具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准。该事项已经公司2023年年度股东大会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额5.3亿元，本公司对控股子公司的担保总额为1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产额的比例分别为20.89%、5.91%。截至本公告日，本公司无逾期担保。

特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董 事 会 2024年11月8日