莲花控股: 莲花控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书内容摘要

（原标题：莲花控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书）

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-101

莲花控股股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 11,000万元（含），不超过人民币 15,000万元（含），最终具体回购资金总额以回购届满时实际回购的资金总额为准。 ●回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等）。 ●回购股份用途：本次回购的股份拟在未来全部用于公司员工持股计划或股权激励计划。 ●回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 6.07元/股（含本数）。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月，即 2024年 10月 30日至 2025年 10月 29日。

相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险； 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 3、如监管部门颁布新的股份回购规范性文件，则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求，而无法实施或需要调整的风险； 4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施的风险。

回购方案的审议及实施程序： 2024年 10月 28日，公司董事会收到公司董事长李厚文先生《关于提议回购公司股份的函》。2024年 10月 30日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。

回购预案的主要内容： 1、回购股份的目的：基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司实际经营及良好的财务状况，公司拟用自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款等），以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 2、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股 A股。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 4、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购预案之日起不超过 12个月。 5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额：本次回购股份的用途为实施股权激励，资金总额不低于人民币 11,000万元（含本数），不超过人民币 15,000万元（含本数）。按本次回购价格上限 6.07元/股测算，公司本次回购的股份数量约为 18,121,911至 24,711,696股，约占公司总股本比例的 1.01%至 1.38%。 6、回购股份的价格或价格区间、定价原则：本次回购股份的价格不超过人民币 6.07元/股（含本数）。回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%。 7、回购股份的资金来源：2024年 10月 30日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了《上市公司股票回购借款合同》，贷款金额为人民币 1亿元整。除上述贷款外，本次回购的其余资金来源为公司自有资金。 8、预计回购后公司股权结构的变动情况：详见公告内容。 9、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析：根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过人民币 15,000万元，不低于人民币 11,000万元的股份回购金额，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。 10、上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划：经自查，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前 6个月内不存在买卖公司股份的情形，与本次回购方案不存在利益冲突，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵行为。以上人员在回购期间暂无增减持股份计划。 11、上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3个月、未来 6个月是否存在减持计划的具体情况：公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3个月、未来 6个月均无减持股份计划。 12、提议人提议回购的相关情况：2024年 10月 28日，公司控股股东、实际控制人、董事长李厚文先生提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的公司股份用于实施股权激励或注销并减少公司注册资本，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定。 13、回购股份后依法注销或者转让的相关安排：本次回购股份将全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划。公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定实施股权激励事宜。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销。 14、公司防范侵害债权人利益的相关安排：本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依照《中华人民共和国公司法》的规定就减少公司注册资本（注销股份）事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。 15、办理本次回购股份事宜的具体授权：为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层办理与本次回购股份相关的事宜。

回购预案的不确定性风险： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法实施的风险； 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险； 3、如监管部门颁布新的股份回购规范性文件，则存在本次回购方案不符合新的监管规定与要求，而无法实施或需要调整的风险； 4、若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施的风险。

股份回购专用证券账户开立情况： 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，具体情况如下： 持有人名称：莲花控股股份有限公司回购专用证券账户 证券账户号码：B886873523

后续信息披露安排： 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。