中信重工: 中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告内容摘要

（原标题：中信重工关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告）

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-060

中信重工机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示： ● 投资种类：银行大额存单 ● 赎回金额：2.4亿元 ● 本次投资金额：2.5亿元 ● 已履行的审议程序：中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2024年 8月 7日，公司使用暂时闲置募集资金 3.9亿元，通过中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。2024年 11月 7日，上述部分大额存单已到期赎回，收回本金人民币2.4亿元，实际获得收益人民币 96.00万元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况概述 （一）现金管理目的 为提高闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据相关法律法规的规定，公司及控股子公司将继续合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，实现公司资金的保值增值。 （二）现金管理金额 公司及控股子公司可对不超过人民币 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司本次进行现金管理的金额为人民币 2.5亿元，涉及金额在董事会审议额度范围内。 （三）资金来源 本次现金管理的资金来源于公司向特定对象发行股票暂时闲置的募集资金。 （四）本次现金管理的基本情况 2024年 11月 7日，公司使用暂时闲置募集资金 2.5亿元，通过中信银行洛阳分行营业部办理单位大额存单业务。现金管理产品的具体情况如下： 1. 中信银行单位大额存单 240296期（产品编码：A00620240296） 受托方名称：中信银行洛阳分行营业部 产品类型：大额存单 金额：12,000.00万元 预计年化收益率：1.35% 预计收益金额：13.50万元 产品期限：1个月 收益类型：固定利率 结构化安排：无 是否构成关联交易：是 2. 中信银行单位大额存单 240296期（产品编码：A00620240296） 受托方名称：中信银行洛阳分行营业部 产品类型：大额存单 金额：13,000.00万元 预计年化收益率：1.35% 预计收益金额：14.625万元 产品期限：1个月 收益类型：固定利率 结构化安排：无 是否构成关联交易：是

（五）投资期限 本次现金管理购买的产品为大额存单，存单期限均为 1个月。本次现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。

三、相关审议程序及核查意见 公司已于 2024年 7月 25日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公司及控股子公司可对总额不超过人民币 4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。因本次现金管理业务在中信银行洛阳分行营业部办理，中信银行股份有限公司系公司关联方，本次现金管理业务涉及关联交易。公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、2023年年度股东大会审议批准了《公司关于预计 2024年日常关联交易的议案》，公司本次办理现金管理业务涉及金额在关联交易预计额度范围内。保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

四、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 公司及控股子公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1. 公司及控股子公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定办理相关现金管理业务。 2. 公司财务管理中心负责组织实施，及时分析和跟踪进展情况，做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时上报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。 3. 公司审计部负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。 4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5. 公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响 （一）公司采用的会计政策及核算原则 根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司将通过资产负债表“其他流动资产”科目对投资的保本型产品进行核算，通过利润表“投资收益”科目对利息收益进行核算。具体以年度审计结果为准。 （二）公司最近一年的主要财务指标 金额：万元 | 财务指标 | 2024年 9月 30日 （未经审计） | 2023年 12月 31日 （经审计） | | --- | --- | --- | | 总资产 | 1,896,589.96 | 1,835,116.47 | | 总负债 | 976,809.38 | 1,011,347.15 | | 净资产 | 919,780.58 | 823,769.31 | | 财务指标 | 2024年 9月 30日 （未经审计） | 2023年度 （经审计） | | --- | --- | --- | | 净利润 | 28,068.51 | 39,377.99 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 31,469.55 | 119,997.16 |

截至 2024年 9月 30日，公司资产负债率为 51.50%，本次办理现金管理的金额为 2.5亿元,不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。 （三）本次业务对公司经营的影响 公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，将在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并有效控制风险的前提下进行，有利于提高募集资金使用效率，增加一定的收益，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会变相改变募集资金用途。同时，通过对部分闲置募集资金合理的现金管理符合公司及全体股东的利益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 金额：万元 | 序号 | 产品类型 | 投入日期 | 实际投入金额 | 产品名称 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大额存单 | 2024年 8 月 7日 | 11,000.00 | 中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191） | 11,000.00 | 44.00 | 0.00 | | 2 | 大额存单 | 2024年 8 月 7日 | 13,000.00 | 中信银行单位大额存单 240191 期（产品编码：A00620240191） | 13,000.00 | 52.00 | 0.00 | | 3 | 大额存单 | 2024年 8 月 7日 | 15,000.00 | 中信银行单位大额存单 240192 期（产品编码：A00620240192） | / | / | 15,000.00 | | 4 | 大额存单 | 2024年 11 月 7日 | 12,000.00 | 中信银行单位大额存单 240296 期（产品编码：A00620240296） | / | / | 12,000.00 | | 5 | 大额存单 | 2024年 11 月 7日 | 13,000.00 | 中信银行单位大额存单 240296 期（产品编码：A00620240296） | / | / | 13,000.00 | | 合计 | / | / | 24,000.00 | 96.00 | 40,000.00 |

最近 12个月内单日最高投入金额 39,000.00 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.86 最近 12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 0.25 目前已使用的现金管理额度 40,000.00 尚未使用的现金管理额度 0.00 总现金管理额度 40,000.00

特此公告。 中信重工机械股份有限公司董事会 2024年 11月 8日