尚荣医疗: 东兴证券股份有限公司关于尚荣医疗终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于尚荣医疗终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告）

东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会于 2018年 12月 5日签发的证监许可20181843 号文，尚荣医疗获准向社会公开发行面值总额 75,000万元可转换公司债券，期限为 6年。募集资金总额为人民币 750,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币 733,346,226.40元。

根据公司《2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金全部用于“高端医疗耗材产业化项目”。截止 2024年 10月31日，“高端医疗耗材产业化项目”已累计投入募集资金人民币 41,081.70万元，投资进度 56.10%。公司拟终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金人民币 35,958.06万元（暂估金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。

公司于 2024年 11月 7日召开第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。该事项尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会及 2024年第一次债券持有人会议审议。

保荐机构东兴证券认为，公司本次终止“高端医疗耗材产业化项目”并将剩余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过，符合相关法律法规和公司制度，符合公司及全体股东的利益。