劲旅环境: 国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

国元证券股份有限公司关于劲旅环境科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）27,848,337股，每股发行价格为人民币34.51元，共计募集资金总额人民币961,046,109.87元，减除发行费用人民币（不含税）140,783,409.87元后，本次募集资金净额为人民币820,262,700.00元。

二、募集资金投资项目情况及使用情况 截至2024年9月30日，公司募集资金投资项目及使用情况如下： 1. 城乡环卫项目配套资金项目：募集资金承诺投资总额57,026.27万元，2024年1-9月份投入金额7,310.87万元，截至期末累计投入金额14,784.55万元，截至期末投资进度25.93%，项目达到预定可使用状态日期2025年7月。 2. 装备制造能力提升项目：募集资金承诺投资总额17,000.00万元，2024年1-9月份投入金额2,774.16万元，截至期末累计投入金额8,488.03万元，截至期末投资进度49.93%，项目达到预定可使用状态日期2025年7月。 2-1. 环卫车辆和垃圾压缩设备生产线智能化升级改造项目：募集资金承诺投资总额10,000.00万元，2024年1-9月份投入金额2,084.26万元，截至期末累计投入金额4,122.94万元，截至期末投资进度41.23%，项目达到预定可使用状态日期2025年7月。 2-2. 技术中心建设项目：募集资金承诺投资总额7,000.00万元，2024年1-9月份投入金额689.91万元，截至期末累计投入金额4,365.09万元，截至期末投资进度62.36%，项目达到预定可使用状态日期2025年7月。 3. 智慧环卫信息化系统升级改造项目：募集资金承诺投资总额8,000.00万元，2024年1-9月份投入金额788.15万元，截至期末累计投入金额1,858.45万元，截至期末投资进度23.23%，项目达到预定可使用状态日期2025年7月。 承诺投资项目合计：募集资金承诺投资总额82,026.27万元，2024年1-9月份投入金额10,873.19万元，截至期末累计投入金额25,131.04万元，截至期末投资进度30.64%。

三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况 2023年12月20日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过16,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2024年10月29日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，使用期限未超过12个月。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，根据相关规定，公司计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币12,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。预计节约财务费用约372万元（本数据根据1年期LPR为3.10%计算，仅为测算数据，不构成公司承诺），有利于维护公司及全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时把补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，确保不影响募投项目进展。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、审议程序及相关意见 1. 董事会审议情况 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 2. 监事会审议情况 公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本次事项审批程序符合相关规定。监事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、保荐机构意见 经核查，国元证券认为：公司使用部分闲置募集资金不超过人民币12,000万元暂时补充流动资金，是公司基于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用目的，补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关的法律法规要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。