欧派家居: 欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2024-090转债代码:113655 转债简称:欧 22转债

欧派家居集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 投资种类：银行结构性存款 - 投资金额：人民币 15,000万元 - 履行的审议程序：2024年 7月 25日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000万元（含）暂时闲置募集资金适时进行现金管理，决议有效期自 2024年 8月 19日至 2025年 8月 18日。本事项无需提交公司股东大会审议。 - 特别风险提示：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、低风险且期限不超过 12个月的保本型产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。

一、本次实施现金管理的情况概述 - 目的：为提高募集资金使用效率，在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理。 - 金额：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 15,000万元。 - 资金来源：公司本次现金管理的资金来源为 2022年公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。 - 实施方式：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下： - 受托方：中国建设银行股份有限公司 - 产品类型：银行理财产品 - 产品名称：中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款 - 金额：5,000万元 - 预计收益率：上限 2.00%，下限 0.80% - 预计收益金额：3.40-8.49万元 - 存续期限：31天 - 收益类型：保证收益 - 是否构成关联交易：否 - 金额：10,000万元 - 预计收益率：上限 2.00%，下限 0.80% - 预计收益金额：17.53-43.84万元 - 存续期限：80天 - 收益类型：保证收益 - 是否构成关联交易：否

二、审议程序 2024年 7月 25日，经第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，均以全票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不改变募集资金用途和不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，使用总额度不超过人民币 5亿元（含）暂时闲置募集资金，适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品和结构性存款，上述额度在决议有效期 2024年 8月 19日至 2025年 8月 18日内可滚动使用。本次事项无需提交股东大会审议，也不涉及关联交易。

三、现金管理投资风险及风险控制措施 - 投资风险：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的产品类型虽然仅限于安全性高、低风险且期限不超过 12个月的保本型产品，总体风险可控，但是金融市场受宏观经济的影响较大，购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据市场情况及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益可能具有不确定性。 - 风险控制措施： 1. 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理时必须严格按照董事会决议审批内容进行，所投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行。 2. 公司将严格筛选投资产品类型，遵守审慎投资原则，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构，对理财产品进行内容审核和风险评估。 3. 公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，并严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。 4. 业务实施前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的金融机构资质条件，对所有入围金融机构的产品报价及风险水平优中选优。 5. 公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 6. 公司审计部负责对资金的使用和所购买产品的情况进行审计监督。 7. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响 - 公司最近一年又一期的主要财务情况如下： - 2024年 9月 30日（未经审计）：资产总额 3,493,1万元，负债总额 1,647,3万元，净资产 1,845,0万元，营业收入 1,387,8万元，净利润 203,5万元。 - 2023年 12月 31日（经审计）：资产总额 3,434,7万元，负债总额 1,623,0万元，净资产 1,811,7万元，营业收入 2,278,2万元，净利润 302,5万元。 - 经营活动产生的现金流量净额：270,058.23万元（2024年 1-9月），487,806.56万元（2023年 1-12月）。 - 本次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 - 会计处理：公司将根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、监事会意见 公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构核查意见 保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，履行了必要的程序，相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的正常运行，有利于提高公司资金的使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资收益。综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 - 合计：实际投入金额 190,000.00万元，实际收回金额 150,000.00万元，实际收益 731.93万元，尚未收回本金金额 40,000.00万元。 - 最近 12个月内单日最高投入金额 89,500.00万元，占最近一年经审计净资产的 4.94%。 - 目前已使用的闲置募集资金现金管理额度 40,000.00万元，尚未使用的闲置募集资金现金管理额度 10,000.00万元，存续期闲置募集资金现金管理审批额度 50,000.00万元。

特此公告。 欧派家居集团股份有限公司董事会 2024年 11月 5日