安徽合力: 安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告内容摘要

（原标题：安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告）

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-104

安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年 1月 19日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年 7月 31日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行的企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49****31013），认购金额 30,000万元。11月 1日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币 30,000万元，获得收益人民币 207.95万元，本次赎回的结构性存款产品本金及其收益均已归还至公司募集资金账户。

截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 | 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 农业银行通知存款 | 143,000 | 143,000 | 2,496.91 | 0 | | 2 | 工商银行定期存款 | 100,000 | 100,000 | 800.00 | 0 | | 3 | 工商银行通知存款 | 30,000 | 30,000 | 132.92 | 0 | | 4 | 兴业银行结构性存款 | 30,000 | 30,000 | 207.95 | 0 | | 5 | 兴业银行结构性存款 | 23,000 | 23,000 | 49.34 | 0 | | 6 | 浙商银行结构性存款 | 50,000 | 50,000 | 7.29 | 0 | | 7 | 中国银行结构性存款 | 10,200 | / | / | 10,200 | | 8 | 中国银行结构性存款 | 9,800 | / | / | 9,800 | | 9 | 招商银行结构性存款 | 30,000 | / | / | 30,000 | | 10 | 兴业银行结构性存款 | 17,000 | 17,000 | 37.00 | 0 | | 11 | 兴业银行结构性存款 | 13,000 | / | / | 13,000 | | 合计 | - | 456,000 | 393,000 | 3,731.41 | 63,000 |

最近 12个月内单日最高投入金额 143,000 万元，占最近一年净资产的 18.43%；最近 12个月委托理财累计收益 3,731.41 万元，占最近一年净利润的 2.92%；目前已使用的理财额度 63,000 万元，尚未使用的理财额度 67,000 万元，总理财额度 130,000 万元。

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会 2024年 11月 2日