上工申贝: 关于现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：关于现金管理的进展公告）

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工 B股 公告编号：2024-072

上工申贝（集团）股份有限公司关于现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2024年 4月 19日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5亿元和自有资金不超过 1亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对前述事项发表了同意的意见。

现将相关进展情况公告如下：

一、前期现金管理到期赎回情况 - 受托方名称：交通银行 - 产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 185天（挂钩汇率看涨） - 金额及来源：16,000万元 募集资金 - 产品期限：2024年 04月 30日至 2024年 11月 1日（185天） - 年化收益率：2.40% - 实际收益：1,946,301.37元

二、暂时闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日，公司使用募集资金购买产品的余额为 2亿元。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二日