首旅酒店: 北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告内容摘要

（原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告）

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2024-049

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告

重要内容提示： ●到期赎回委托理财产品的受托方：中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行；招商银行股份有限公司上海分行； ●继续现金管理委托理财产品的受托方：招商银行股份有限公司上海分行； ●到期赎回委托理财产品总金额：人民币 4.5亿元；继续现金管理委托理财产品总金额：人民币 4亿元； ●到期赎回委托理财产品名称、金额：中国建设银行上海市分行单位结构性存款 4亿元；招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5亿元； ●继续现金管理委托理财产品名称、金额：招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 4亿元； ●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过 1年；本次到期赎回的结构性存款期限分别为 366天、61天；继续现金管理的结构性存款期限为 97天； ●履行的审议程序：2023年 12月 22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司于 2024年 10月 27日到期赎回中国建设银行上海市分行单位结构性存款理财产品 4亿元，收回本金 4亿元，获得税前理财收益 1,108.21万元。公司于 2024年 10月 30日到期赎回招商银行股份有限公司上海分行结构性存款 0.5亿元，收回本金 0.5亿元，获得税前理财收益 18.38万元。

公司于 2024年 10月 31日, 使用闲置募集资金购买银行保本型结构性存款 4亿元进行现金管理。具体情况如下： 1、招商银行点金系列看涨两层区间 97天结构性存款（产品代码：NSH06902） - 产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 97天结构性存款 - 产品代码：NSH06902 - 产品类型：保本浮动收益型 - 币种：人民币 - 产品期限：97天 - 申购金额：肆亿元整（￥400,000,000） - 挂钩标的：黄金 - 风险级别：低风险产品 - 本金及收益：招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期收益率：1.75%或 2.00%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。 - 收益起算日：2024年 10月 31日；到期日：2025年 2月 5 日

截至本公告日，公司最近 12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额170,000万元。公司自 2021年 11月 24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额 770,000万元。