浙江自然: 浙江自然2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江自然2024年第二次临时股东大会会议资料）

浙江大自然户外用品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 14日 14:00 会议地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村） 会议方式：现场结合网络 召集人：董事会 主持人：董事长夏永辉先生

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 介绍会议议程及会议须知 3. 报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量 4. 介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员 5. 推选本次会议计票人、监票人 6. 与会股东逐项审议以下议案 - 《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 7. 股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 8. 与会股东及股东代理人现场投票表决 9. 休会，计票人、监票人统计表决结果 10. 主持人宣布表决结果 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署股东大会会议文件 13. 主持人宣布会议结束

议案内容： 1. 关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案 - 结项募投项目：“改性 TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余资金 5,469.30万元用于永久补充流动资金。 - 调整募投项目：“户外产品技术研发中心建设项目”由购买研发场地改为利用现有场地建设，相应对总投资规模、实施地点、实施方式、实施主体、募集资金投资规模及内部投资结构进行优化调整，同时将此募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年 10月。调整后节余资金 6,459.02万元用于永久补充流动资金。

募集资金基本情况： - 募集资金总额：78,775.28万元 - 扣除发行费用后实际募集资金净额：72,449.64万元 - 截至 2024年 9月 30日，募集资金使用情况如下： - 改性 TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目：计划投资总额 47,500.00万元，募集资金拟投资额 24,695.84万元，实际已投入募集资金金额 18,458.32万元，募集资金投入进度 74.74% - 户外用品自动化生产基地改造项目：计划投资总额 18,780.00万元，募集资金拟投资额 14,830.00万元，实际已投入募集资金金额 12,147.34万元，募集资金投入进度 81.91% - 户外产品技术研发中心建设项目：计划投资总额 11,092.80万元，募集资金拟投资额 11,092.80万元，实际已投入募集资金金额 0万元 - 越南户外用品生产基地建设项目：计划投资总额 6,831.00万元，募集资金拟投资额 6,831.00万元，实际已投入募集资金金额 6,831.00万元，募集资金投入进度 100.00% - 补充流动资金项目：计划投资总额 15,000.00万元，募集资金拟投资额 15,000.00万元，实际已投入募集资金金额 15,072.73万元，募集资金投入进度 100.48%

结项募投项目募集资金的使用及节余情况： - “改性 TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”募集资金使用及节余情况： - 募集资金拟投资额 24,695.84万元 - 实际已投入募集资金金额 18,458.32万元 - 累计利息及理财收入扣除手续费后的净额 931.78万元 - 待支付合同尾款及质保金金额 1,700.00万元 - 预计节余募集资金金额 5,469.30万元 - 项目达到预计可使用状态日期 2024年 10月

调整募投项目并延期的具体情况： - “户外产品技术研发中心建设项目”调整及延期的原因： - 项目拟由上海分公司在上海市内购置房产建设研发中心，受市场宏观环境、国内外形势变化、大型公共卫生事件等外部因素影响，未能找到合适的实施地点，导致项目整体实施进度比原计划放缓。 - 项目调整后，上海分公司将租赁上海众大地块，在上海设立研发中心，天台总部将建设关于产品、工艺的研发中心和研发团队。 - 项目达到预定可使用状态的日期由 2024年 10月延期至 2027年 10月。

调整后项目投资结构： - 项目投资总额由 11,092.80万元变更为 5,022.58万元 - 拟使用募集资金投资金额由 11,092.80万元变更为 4,633.78万元 - 内部投资结构调整情况如下： - 建设投资：1,324.17万元 - 工程费用：1,249.21万元 - 场地租赁：388.80万元 - 场地装修：250.00万元 - 设备购置及安装费用：610.41万元 - 预备费用：74.96万元 - 研发费用：3,698.41万元 - 新增人员费用：2,568.41万元 - 课题开发费用：1,130.00万元 - 合计：5,022.58万元

节余募集资金使用计划： - 项目节余募集资金 6,459.02万元拟永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。