城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”预计满足赎回条件的提示性公告内容摘要

（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”预计满足赎回条件的提示性公告）

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-136 债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”预计满足赎回条件的提示性公告

一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 公司于2020年7月28日公开发行可转换公司债券1,200.00万张，每张面值为人民币100.00元，共募集资金12.00亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为11.94亿元，期限为发行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。经上海证券交易所自律监管决定书2020264号文同意，公司120,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“城地转债”，债券代码“113596”。

二、可转债赎回条款与预计触发情况 （一）赎回条款 1. 到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2. 有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。 2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

（二）赎回条款预计触发情况 自2024年10月18日至2024年10月31日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于“城地转债”当期转股价格的130%（含130%），即10.76元/股。若在未来连续二十个交易日内，公司股票有五个交易日收盘价均不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“城地转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“城地转债”。

三、风险提示 公司将根据《可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“城地转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 2024年10月31日