恒誉环保: 方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司 2020年 7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.27万股，发行价为 24.79元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62元。该次募集资金到账时间为 2020年 7月 9日。

（二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况 公司于 2021年 4月 19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整。

二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2024年 10月 31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： - 高端热裂解环保装备生产基地项目：募集资金承诺投资总额 20,120.22万元，累计投入金额 18,104.65万元，投入进度 89.98% - 高端环保装备制造产业园（一期）：募集资金承诺投资总额 15,046.98万元，累计投入金额 12,383.62万元，投入进度 82.30% - 企业信息化与管理中心系统建设项目：募集资金承诺投资总额 1,602.00万元，累计投入金额 83.45万元，投入进度 5.21% - 补充流动资金：募集资金承诺投资总额 6,804.64万元，累计投入金额 6,804.64万元，投入进度 100.00%

三、本次部分募投项目延期的情况及原因 （一）本次部分募投项目延期的具体情况 结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整： - 企业信息化与管理中心系统建设项目：原计划项目达到预定可使用状态日期 2024年 10月，调整后项目达到预定可使用状态日期 2025年 10月

（二）本次部分募投项目延期的原因 由于公司企业信息化与管理中心系统建设项目所设的基础数据中心机房包含于高端热裂解环保装备生产基地项目，其建设一定程度上依托高端热裂解环保装备生产基地项目的完工，由于高端热裂解环保装备生产基地项目达到预定可使用状态的时间晚于预期，导致后续的公司企业信息化与管理中心系统建设项目进度未及预期。

四、本次部分募投项目延期的影响 本次部分募投项目延期是公司根据战略调整和项目实施的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资内容和投资规模，不会对募投项目的最终实施造成实质性的影响。本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、公司履行的审议程序 公司于 2024年 10月 31日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资主要用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见 公司监事会认为：本次公司部分募集资金投资项目延期，是基于募集资金投资项目实际进展情况进行的合理调整，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。