金 融 街: 2024-133：关于“21金街06”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告内容摘要

（原标题：2024-133：关于“21金街06”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告）

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-133 债券代码：149745 债券简称：21金街 06

金融街控股股份有限公司关于“21金街 06”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告

重要提示： 1. 利率调整：“21金街06”在存续期的第 3 年末，本公司选择下调本期债券票面利率 228 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。 2. 回售选择权：投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 3. 回售登记期：2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 6 日（限交易日）。 4. 回售价格：人民币 100.00 元/张（不含利息）。 5. 回售资金到账日：2024 年 12 月 16 日。 6. 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

本期债券利率调整情况： - 存续期前 3 年（2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日）票面利率为 3.28%。 - 存续期后 2 年（2024 年 12 月 16 日至 2026 年 12 月 16 日）票面利率为 1.00%。

本期债券回售实施办法： 1. 投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。 2. 回售登记期：2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 6 日（限交易日）。 3. 回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。 4. 回售登记办法：投资者在回售登记期内通过深圳证券交易所系统进行回售申报。 5. 选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。 6. 回售部分债券兑付日：2024 年 12 月 16 日。 7. 本次回售申报不可撤销。 8. 发行人不对本次回售债券进行转售。

回售部分债券付款安排： 1. 回售资金到账日：2024 年 12 月 16 日。 2. 回售部分债券享有 2023 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日期间利息，票面年利率为 3.28%，每 10 张“21金街 06”派发利息为人民币 32.80 元（含税）。 3. 付款方式：本公司将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息。

本期债券回售的相关机构： 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 联系人：范文 联系电话：010-66573955 传真：010-66573956 2. 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 联系人：李文杰 联系电话：010-56051920 传真：010-56160130

金融街控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日