铁建重工: 中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 中国铁建重工集团股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。在行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为416,116.88万元。

二、募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 研发与应用项目 - 超级地下工程智能装备研发与应用项目 - 地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目 - 新型轨道交通装备研发与应用项目 - 高端智能农机装备的研发项目 - 高端智能煤矿装备的研发项目 - 新型绿色建材装备的研发项目 - 新兴工程材料研制项目 - 智能制造系统和信息化基础建设项目 - 前沿技术的研究项目 2. 生产基地建设项目 - 研发中心项目 - 轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目） - 轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期） - 高端农业机械生产制造项目 - 新产业制造长沙基地一期项目

三、关于前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况 公司于2023年11月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述决议期限内，公司实际使用人民币100,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年10月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的100,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

四、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，本次拟使用不超过人民币80,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

五、公司履行的审议程序 公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、保荐机构的核查意见 经核查，本保荐机构认为：铁建重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。