（原标题：关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）
三羊马（重庆）物流股份有限公司关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
一、基本情况 公司2023年第四次临时股东大会于2023年12月28日审议通过《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理。授权期限为股东大会审议通过之日起12个月。
二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1. 金融市场受宏观经济影响较大，投资可能受到市场波动影响。 2. 短期投资的实际收益不可预期。 3. 相关人员操作风险。
（二）风险控制措施 1. 选择资信状况、财务状况良好的合格专业理财机构作为受托方，并签订书面合同。 2. 财务部门及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现不利因素，将及时采取保全措施。 3. 财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查。 4. 强化相关人员的操作技能及素质。 5. 内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。 6. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 7. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定及时做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响 使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况 截至公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币150,000,000.00元。具体明细如下：
五、其他情况 1. 截至公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为人民币150,000,000.00元。 2. 公司购买和赎回财通证券股份有限公司的理财产品，由公司在财通证券股份有限公司开设证券资金账号进行专户管理。 3. 公司购买和赎回中信建投证券股份有限公司的理财产品，由公司在中信建投证券股份有限公司开设证券资金账号进行专户管理。 4. 公司购买和赎回国泰君安证券股份有限公司的理财产品，由公司在国泰君安证券股份有限公司开设证券资金账号进行专户管理。 5. 公司购买和赎回国信证券股份有限公司的理财产品，由公司在国信证券股份有限公司开设证券资金账号进行专户管理。
特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会 2024年10月30日
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