(原标题:国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司增加2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见)
国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司增加 2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的核查意见
本次申请增加授信额度情况:因公司拟以现金方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%股权,根据交易进展情况及资金需求,公司拟在原有综合授信额度的基础上,向广发银行股份有限公司湘潭支行及中国银行股份有限公司湘潭市城西支行分别申请增加人民币 6亿元的综合授信额度。上述授信额度授权期限自公司 2024年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2024年年度股东大会召开之日止,授权期限内额度可滚动使用。
接受关联方担保概述
年初至披露日公司与关联方累计已发生的关联交易总额:截至本公告披露日,公司接受上述关联方提供担保余额为 28,000万元(不含本次)。本年年初至今,除接受上述关联方为公司提供无偿担保外,公司未与上述关联方发生其他关联交易。
本次新增授信及接受关联方担保的目的和对公司的影响
关联方沈培良先生及其配偶彭水平女士为上述事项提供担保,有利于满足永达股份业务发展和战略规划布局的资金需求,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会意见
公司董事会认为:公司根据业务发展和战略规划布局所需向银行增加申请总额不超过人民币 12亿元的综合授信额度,并拟以收购完成后所持的金源装备 51%股权为上述申请提供质押担保,符合其生产经营实际情况需要,有效满足其日常资金需求,保障生产经营的顺利开展。公司关联方为上述申请综合授信事项提供担保,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。
独立董事专门会议审议情况
公司于 2024年 10月 29日召开第一届董事会独立董事第四次专门会议,审议通过了《关于增加公司 2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》,经核查,公司独立董事一致认为:公司根据业务发展状况拟向银行增加申请总额不超过人民币 12亿元的综合授信额度,并拟以收购完成后所持的金源装备 51%股权为上述申请提供质押担保,符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述申请综合授信事项提供担保,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十二次会议进行审议。董事会审议上述议案时,关联董事沈培良、沈望应回避表决。
监事会意见
公司于 2024年 10月 29日召开第一届监事会第十七次会议,审议通过了《关于增加公司 2024年度申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》,经核查,公司监事一致认为:公司根据业务发展状况拟向银行增加申请总额不超过人民币 12亿元的综合授信额度,并拟以收购完成后所持的金源装备 51%股权为上述申请提供质押担保,符合公司的实际发展需求。公司关联方为上述申请综合授信事项提供担保,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。
保荐人核查意见