皖天然气: 国元证券关于皖天然气使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见内容摘要

（原标题：国元证券关于皖天然气使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见）

国元证券股份有限公司关于安徽省天然气开发股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

1. 募集资金基本情况

2. 经中国证监会核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,300,000.00张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人民币930,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币927,020,283.03元。

3. 募集资金使用情况

4. 2021年公司公开发行可转债的募集资金投资项目包括“六安-霍邱-颍上干线项目”和“补充天然气项目建设运营资金”，投资总额分别为79,489.09万元和18,000.00万元，拟使用募集资金金额分别为75,000.00万元和17,702.03万元。
5. 2024年5月16日，公司股东大会审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，将节余募集资金用于“宿州—淮北—萧县—砀山干线项目”和“固镇—灵璧—泗县项目”。

6. 截至2024年9月30日，公司累计使用募集资金63,173.22万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费支出净额为319.43万元，募集资金用于购买理财取得的收益金额为3,312.67万元，使用闲置募集资金进行现金管理的总额为22,000.00万元，募集资金专户余额合计为11,160.91万元。

7. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项

8. 公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。
9. 投资额度单日最高余额不超过人民币3.5亿元，滚动使用。
10. 投资期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

11. 授权董事长或其授权人士行使具体决策权，由公司财务部门负责具体组织实施。

12. 履行的审议程序

13. 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金适时购买理财产品，单日余额不超过3.5亿元，授权董事长或其授权人士具体办理实施等相关事项，投资期限自董事会决议通过之日起12个月内有效。

14. 公司监事会对上述募集资金使用事项发表了明确的同意意见。

15. 保荐机构核查意见

16. 保荐机构国元证券认为，皖天然气使用单日最高额度不超过3.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款，对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。
17. 上述事项均已经董事会审议通过，监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。保荐机构同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的事项。