中科三环: 2024年三季度报告内容摘要

（原标题：2024年三季度报告）

北京中科三环高技术股份有限公司 2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主要财务数据

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,692,580,597.58 | -19.89% | 4,981,875,863.78 | -22.37% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,284,636.80 | -50.23% | -42,053,030.30 | -118.82% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,924,090.84 | -52.68% | -62,092,119.03 | -130.08% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 933,387,515.00 | -20.90% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0250 | -50.10% | -0.0346 | -118.82% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0250 | -50.10% | -0.0346 | -118.82% | | 加权平均净资产收益率 | 0.47% | -0.46% | -0.64% | -4.07% |

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1. 交易性金融资产期末余额 17,557.48万元，较期初增加 383.36%，主要系子公司持有的结构性存款增加所致。
2. 在建工程期末余额 8,040.15万元，较期初减少 52.18%，主要系子公司资产陆续转固所致。
3. 递延所得税资产期末余额 8,902.40万元，较期初增加 49.17%，主要系存货减值准备增加计提递延所得税所致。
4. 短期借款期末余额 22,150.24万元，较期初减少 67.44%，主要系子公司短期借款到期偿还所致。
5. 交易性金融负债期末余额 0万元，较期初减少 100.00%，主要系远期结售汇产品到期交割所致。
6. 应付票据期末余额 2,480.45万元，较期初减少 78.43%，主要系开具银行承兑汇票减少所致。
7. 其他应付款期末余额 18,611.15万元，较期初增加 43.05%，主要系未支付的普通股股利等增加所致。
8. 其他流动负债期末余额 549.15万元，较期初减少 37.07%，主要系待转销项税额减少所致。
9. 库存股期末余额 6,109.83万元，主要系本期为实施股权激励回购股份所致。
10. 专项储备期末余额 2,852.32万元，较期初增加 54.30%，主要系计提的储备增加所致。
11. 财务费用本期发生额 357.34万元，较上期增加 111.58%，主要系汇兑净收益较上期减少所致。
12. 投资收益本期发生额-1,087.26万元，较上期增加 51.31%，主要系核算的远期结售汇产品损失减少所致。
13. 公允价值变动收益本期发生额-761.30万元，较上期增加 63.39%，主要系公司远期结售汇损益变动所致。
14. 信用减值损失本期发生额 332.64万元，较上期减少 60.90%，主要系本期冲回的应收款项坏账准备较上期减少所致。
15. 资产减值损失本期发生额-9,354.10万元，较上期减少 7386.67%，主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致。
16. 资产处置收益本期发生额-530.89万元，较上期减少 3224.27%，主要系子公司本期处置非流动资产收益减少所致。
17. 营业外收入本期发生额 15.46万元，较上期减少 56.73%，主要系核销无需支付的款项收益减少所致。
18. 所得税费用本期发生额 3,298.76万元，较上期减少 72.99%，主要系本期利润总额减少相应计提的所得税减少所致。
19. 归属于母公司所有者的净利润本期发生额-4,205.30万元，较上期减少 118.82%，主要系本期营业收入下降、毛利收窄、存货减值损失增加所致。
20. 投资活动现金本期净流出额 31,328.91万元，流出较上期减少 42.95%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期减少所致。
21. 筹资活动现金本期净流出额 81,165.91万元，流出较上期增加 34.30%，主要系借款净支付的现金较上期增加所致。
22. 现金及现金等价物净增加额-17,152.26万元，较上期减少 455.78%，主要系筹资活动产生的现金流量净额较上期减少所致。