奥雅股份: 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见）

光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司作为深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 15,000,000股，每股发行价格为人民币 54.23元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为 714,593,905.65元（含超募资金 11,272,405.65元）。募集资金已于 2021年 2月 22日划至公司指定账户，并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况 截至 2024年 9月 30日，公司已累计投入募集资金总额 52,142.59万元，具体情况如下： - 深圳奥雅设计服务网络建设项目：累计投入 44,646.67万元，投资进度 75.72%，预计 2024年 12月 31日完成。 - 技术研发中心扩建项目：累计投入 5,701.75万元，投资进度 88.62%，预计 2024年 12月 31日完成。 - 信息化与协同平台建设项目：累计投入 1,794.17万元，投资进度 36.38%，预计 2024年 12月 31日完成。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司拟使用不超过 12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率 3.35%计算，预计将给公司节约财务费用约人民币 402万元，有效降低了公司财务成本。

四、相关审核及专项意见 - 董事会审议情况：2024年 10月 25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 - 监事会审议情况：2024年 10月 25日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 - 保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合相关法律法规及规章制度的要求，有利于公司提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。