奥雅股份: 光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见）

光大证券股份有限公司关于深圳奥雅设计股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

光大证券股份有限公司作为深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为714,593,905.65元（含超募资金11,272,405.65元）。

二、募集资金投资项目的基本情况 募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 1. 深圳奥雅设计服务网络建设项目，总投资58,966.16万元，拟投入募集资金58,966.16万元； 2. 技术研发中心扩建项目，总投资6,434.15万元，拟投入募集资金6,434.15万元； 3. 信息化与协同平台建设项目，总投资4,931.84万元，拟投入募集资金4,931.84万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 公司拟使用超募资金330万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次使用超募资金永久补充流动资金的合理性和必要性 随着公司业务的发展，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足日常生产经营需要，缓解流动资金压力，节约财务费用，提高超募资金使用效率，公司计划使用超募资金330万元用于永久补充日常经营所需流动资金。预计每年可为公司减少潜在利息支出约人民币11.06万元。

五、其他超募资金安排 本次永久补充流动资金后，剩余超募资金为797.24万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订其余超募资金的使用计划。

六、公司关于本次超募资金永久补充流动资金的相关说明和承诺 公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

七、履行的决策程序情况及相关意见 2024年10月25日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币330万元用于永久补充流动资金，并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年10月25日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。

八、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。综上，保荐机构对奥雅股份本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。