先达股份: 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告内容摘要

（原标题：关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告）

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-041

山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示： - 担保人名称：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。 - 被担保人名称: 潍坊先达化工有限公司（以下简称“潍坊先达”）。 - 本次授信及担保预计额度: 本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保金额分别预计不超过人民币 25,000万元。 - 本次担保是否有反担保: 本次担保不存在反担保。 - 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保事项。

一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司生产经营和发展的需要，公司向广发银行股份有限公司济南分行申请人民币 15,000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向广发银行股份有限公司潍坊分行申请人民币 5,000万元银行敞口授信额度；公司全资子公司潍坊先达向齐鲁银行股份有限公司潍坊分行申请人民币 5,000万元银行敞口授信额度。以上授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、代付、保函、保理、质押等综合授信业务。期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授权期限内额度可循环使用。

具体情况如下： 单位：万元 | 单位 | 授信银行 | 敞口授信额度 | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 本公司 | 广发银行股份有限公司济南分行 | 15,000 | 公司保证担保 | | 潍坊先达 | 广发银行股份有限公司潍坊分行 | 5,000 | 公司保证担保 | | 潍坊先达 | 齐鲁银行股份有限公司潍坊分行 | 5,000 | 公司保证担保 | | 合计 | -- | 25,000 | -- |

上述授信额度不等于实际融资额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，最终发生额以公司及子公司与银行签订的合同为准。

（二）审议情况 公司于2024年10月25日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。同时董事会授权管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

二、被担保人基本情况 （一）潍坊先达化工有限公司 - 注册资本：15,000万元 - 注册地点：潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户 - 法定代表人：张建国 - 经营范围：农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产（合成、配制）和销售（以安全生产许可证核准的产品为准，有效期限以许可证为准）；生产、销售：亚磷酸、醇基液体燃料（有限期限以许可证为准）；生产、销售：氯化钠、醋酸钠；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有潍坊先达100%股权。

截至2023年12月31日，潍坊先达资产总额97,632.86万元，负债总额22,535.77万元，净资产75,097.09万元，营业收入96,236.59万元，净利润5,219.35万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，潍坊先达资产总额98,226.94万元，负债总额19,038.20万元，净资产79,188.74万元，营业收入64,961.14万元，净利润3,911.61万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容 本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性 本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，是为了满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的资金需求，被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见 本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，是根据公司及子公司业务发展资金需求确定的，符合公司及子公司经营实际和整体发展战略。公司子公司财务状况稳定，资信情况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司对外担保余额为25,352.45万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.65%(合并数)，不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会 2024年10月26日